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发布日期：2025-10-16 07:24    点击次数：159

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鹏华中证 800 地产指数型证券投资基金            (LOF)    基金处置东说念主：鹏华基金处置有限公司    基金托管东说念主：中国建设银行股份有限公司    送出日历：2025 年 8 月 28 日                                          鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期论说   基金处置东说念主的董事会、董事保证本论说所载贵府不存在无理纪录、误导性述说或枢纽遗漏， 并对其内容确实凿性、准确性和竣工性承担个别及连带的法律包袱。本中期论说仍是三分之二以 上独处董事署名首肯，并由董事长签发。   基金托管东说念主中国建设银行股份有限公司根据本基金合同顺次，于 2025 年 08 月 27 日复核了本 论说中的财务主见、净值施展、利润分派情况、财务管帐论说、投资组合论说等内容，保证复核 内容不存在无理纪录、误导性述说或者枢纽遗漏。   基金处置东说念主承诺以安分信用、用功尽责的原则处置和行使基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其翌日施展。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募讲明书过甚更新。   本论说中财务贵府未经审计。   本论说期自 2025 年 01 月 01 日起至 2025 年 06 月 30 日止。                             第 2页 共 60页                                                  鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期论说                                     第 3页 共 60页                                                 鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期论说                                   第 4页 共 60页                                             鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期论说                               §2 基金简介 基金称呼       鹏华中证 800 地产指数型证券投资基金(LOF) 基金简称       鹏华中证 800 地产指数(LOF) 场内简称       地产 LOF 基金主代码      160628 基金运作形势     上市契约型通达式（LOF） 基金合同奏效日    2014 年 9 月 12 日 基金处置东说念主      鹏华基金处置有限公司 基金托管东说念主      中国建设银行股份有限公司 论说期末基金份    398,847,375.75 份 额总额 基金合同存续期    不依期 基金份额上市的    深圳证券交易所 证券交易所 上市日历       2021 年 1 月 18 日 下属分级基金的基   鹏华中证 800 地产指数          鹏华中证 800 地产指数        鹏华中证 800 地产指数 金简称                 (LOF)A                 (LOF)C            (LOF)I 下属分级基金的场                     地产 LOF                   -                 - 内简称 下属分级基金的交 易代码 论说期末下属分级 基金的份额总额 注：无。 投资地方                 讲究追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪弊端最小化，力求将日                      均追踪偏离度抵制在 0.35%以内，年追踪弊端抵制在 4%以内。 投资策略                 本基金采纳被迫式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基                      准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股过甚权重的变                      化进行相应调整。                      当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分成等步履时，                      或因基金的申购和赎回等对本基金追踪标的指数的效果可能带来影                      响时，或因某些出奇情况导致流动性不实时，或其他原因导致无法                      有用复制和追踪标的指数时，基金处置东说念主不错对投资组合处置进行                      适应变通和调整，接力裁减追踪弊端。                      本基金力求基金份额净值增长率与同期功绩相比基准之间的日均跟                      踪偏离度不跳动 0.35％，年追踪弊端不跳动 4％。如因指数编制规                      则调整或其他因素导致追踪偏离度和追踪弊端跳动上述范围，基金                      处置东说念主应采取合理措施幸免追踪偏离度、追踪弊端进一步扩大。                      （1）股票投资组合的构建                               第 5页 共 60页                   鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期论说 本基金在建仓期内，将按照标的指数各成份股的基准权重对其安宁 买入，在接力追踪弊端最小化的前提下，本基金可采取适应方法， 以裁减买入成本。当遭遇成份股停牌、流动性不及等其他阛阓因素 而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股行将调整 或其他影响指数复制的因素时，本基金不错根据阛阓情况，结合研 究分析，对基金财产进行适应调整，以期在顺次的风险承受限定之 内，尽量收缩追踪弊端。 （2）股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股过甚权重的变 动而进行相应调整，本基金还将根据法律法例中的投资比例限制、 申购赎回变动情况等变化，对其进行当令调整，以保证基金份额净 值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和追踪弊端最小化。基 金处置东说念主将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股 将可能采纳合理方法寻求替代。由于受到各项握股比例限制，基金 可能不行按照成份股权重握有成份股，基金将会采纳合理方法寻求 替代。 根据标的指数的调整国法和备选股票的预期，对股票投资组合实时 进行调整。 根据指数编制国法，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而 需进行成份股权从头调整时，本基金将根据各成份股的权重变化进 行相应调整； 根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有 效追踪标的指数； 根据法律、法例顺次，成份股在标的指数中的权重因其它出奇原因 发生相应变化的，本基金不错对投资组合处置进行适应变通和调整， 接力裁减追踪弊端。 本基金不错根据流动性处置需要，登第到期日在一年以内的政府债 券进行配置。本基金债券投资组合将采纳从上至下的投资策略，根 据宏不雅经济分析、资金面动向分析等判断翌日利率变化，并利用债 券订价技巧，进行个券采用。 本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融养殖 居品。 本基金投资股指期货将根据风险处置的原则，以套期保值为主见， 主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力求利用股 指期货的杠杆作用，裁减申购赎回时现款资产对投资组合的影响及 投资组合仓位调整的交易成本，达到踏实投资组搭伙产净值的主见。 基金处置东说念主将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的处置 东说念主员负责股指期货的投资审批事项，同期针对股指期货交易制定投 资决策历程和风险抵制等轨制并报董事会批准。 本基金通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证订价模子及 价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水      第 6页 共 60页                                                     鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期论说                           平，追求踏实确当期收益。 功绩相比基准                    中证 800 地产指数收益率×95％＋营业银行活期进款利率（税后）                           ×5％ 风险收益特征                    本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于搀杂型基金、债                           券型基金与货币阛阓基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期                           收益的品种。同期本基金为指数基金，通过追踪标的指数施展，具                           有与标的指数以及标的指数所代表的公司相通的风险收益特征。 注：无。             名堂                    基金处置东说念主                             基金托管东说念主 称呼                       鹏华基金处置有限公司                       中国建设银行股份有限公司             姓名           高永杰                              王小飞 信息清楚             磋议电话         0755-81395402                    021-60637103  负责东说念主             电子邮箱         xxpl@phfund.com.cn               wangxiaofei.zh@ccb.com 客户工作电话                   4006788999                       021-60637228 传真                       0755-82021126                    021-60635778 注册地址                     深圳市福田区福华三路 168 号深                北京市西城区金融大街 25 号                          圳海外商会中心第 43 楼 办公地址                     深圳市福田区福华三路 168 号深                北京市西城区闹市口大街 1 号院                          圳海外商会中心第 43 楼                    1 号楼 邮政编码                     518048                           100033 法定代表东说念主                    张纳沙                              张金良 本基金采取的信息清楚报纸称呼                           《中国证券报》 登载基金中期论说正文的处置东说念主互联网网                                          http://www.phfund.com.cn 址                                          深圳市福田区福华三路 168 号深圳海外商会中心第 基金中期论说备置地点             名堂                           称呼                         办公地址                             中国证券登记结算有限包袱公 注册登记机构                                                     北京市西城区太平桥大街 17 号                             司 注册登记机构                                                            深圳市福田区福华三路 168 号     [鹏华中证 800 地产指数          鹏华基金处置有限公司                                                            深圳海外商会中心第 43 层 (LOF)I]                       §3 主要财务主见和基金净值施展                                                                     金额单元：东说念主民币元                                       第 7页 共 60页                                                 鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期论说 间数据和                                                          同奏效日）-2025 年 6 月 主见                                                                  30 日             鹏华中证 800 地产指数            鹏华中证 800 地产指数            鹏华中证 800 地产指数                 (LOF)A                     (LOF)C                  (LOF)I 本期已已毕                  -6,865,532.26              -3,590,183.34                  -1,576.42 收益 本期利润            -11,706,395.69              -6,585,759.44                  -4,608.96 加权平均基 金份额本期                    -0.0456                    -0.0472                  -0.1042 利润 本期加权平 均净值利润                     -7.61%                     -8.02%                  -10.48% 率 本期基金份 额净值增长                     -7.21%                     -7.35%                   -5.28% 率 末数据和                               论说期末(2025 年 6 月 30 日) 主见 期末可供分                 -74,593,782.86             -59,852,771.35                  -1,432.41 配利润 期末可供分 配基金份额                    -0.2867                    -0.4318                  -0.0528 利润 期末基金资 产净值 期末基金份 额净值 计期末指                               论说期末(2025 年 6 月 30 日) 标 基金份额累 计净值增长                     -6.77%                    -43.18%                   -5.28% 率 注：(1)     本期已已毕收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）                                    第 8页 共 60页                                              鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期论说 扣除相关用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已已毕收益加上本期公允价值变动收益 等未已毕收益。 (2)   所述基金功绩主见不包括握有东说念主认购或交易基金的各项用度（举例，通达式基金的申购赎回 费、基金调度费等），计入用度后内容收益水平要低于所列数字。 (3)   期末可供分派利润，采纳期末资产欠债表中未分派利润期末余额和未分派利润中已已毕部分 的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指论说期终末一日，即 6 月 30 日，不管该日是否为通达 日或交易所的交易日。                         鹏华中证 800 地产指数(LOF)A               份额净       份额净值                  功绩相比基准                                   功绩相比基        阶段     值增长       增长率标                  收益率轨范差        ①－③      ②－④                                   准收益率③                率①        准差②                     ④       昔时一个月    1.19%      0.85%     1.08%           0.86%    0.11%   -0.01%       昔时三个月   -3.37%      1.56%     -3.50%          1.56%    0.13%   0.00%       昔时六个月   -7.21%      1.44%     -7.56%          1.45%    0.35%   -0.01%       昔时一年     7.44%      1.97%     7.85%           1.97%   -0.41%   0.00%       昔时三年    -43.89%     1.82%    -46.21%          1.83%    2.32%   -0.01%  自基金合同奏效起               -6.77%      1.85%    -32.62%          1.78%   25.85%   0.07%        于今                         鹏华中证 800 地产指数(LOF)C               份额净       份额净值                  功绩相比基准                                   功绩相比基        阶段     值增长       增长率标                  收益率轨范差        ①－③      ②－④                                   准收益率③                率①        准差②                     ④       昔时一个月    1.16%      0.85%     1.08%           0.86%    0.08%   -0.01%       昔时三个月   -3.43%      1.56%     -3.50%          1.56%    0.07%   0.00%       昔时六个月   -7.35%      1.44%     -7.56%          1.45%    0.21%   -0.01%       昔时一年     7.11%      1.97%     7.85%           1.97%   -0.74%   0.00%       昔时三年    -44.46%     1.82%    -46.21%          1.83%    1.75%   -0.01%  自基金合同奏效起               -43.18%     1.82%    -45.12%          1.82%    1.94%   0.00%        于今                         鹏华中证 800 地产指数(LOF)I                              第 9页 共 60页                                          鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期论说            份额净       份额净值                 功绩相比基准                               功绩相比基     阶段     值增长       增长率标                 收益率轨范差        ①－③      ②－④                               准收益率③             率①        准差②                    ④   昔时一个月      1.17%    0.85%     1.08%           0.86%    0.09%   -0.01%   昔时三个月     -3.43%    1.56%     -3.50%          1.56%    0.07%   0.00% 自基金合同奏效起             -5.28%    1.44%     -3.22%          1.46%   -2.06%   -0.02%     于今 注：功绩相比基准=中证 800 地产指数收益率×95%＋银行活期进款利率（税后）×5%。      收益率变动的相比                         第 10页 共 60页                                           鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期论说 注：1、本基金基金合同于      2014 年 09 月 12 日奏效。2、限制建仓期收尾，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中顺次的各项比例。 注：无。                         §4 处置东说念主论说   鹏华基金处置有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金召募、基金销售、资产 处置及中国证监会许可的其他业务。限制本论说期末，公司推动由国信证券股份有限公司、意大 利欧利盛老本资产处置股份公司（Eurizon        Capital   SGR   S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有 限公司构成，公司性质为中外搭伙企业，公司注册老本 15,000 万元东说念主民币。限制本论说期末，公 司处置资产总范围达到 12,513 亿元，359 只公募基金、12 只寰宇社保投资组合、8 只基本养老保 险投资组合。经过 20 余年投资处置基金，在基金投资、风险抵制等方面聚积了丰富告戒。             任本基金的基金司理              （助理）期限            证券从 姓名     职务                                             讲明                                业年限             任职日历       离任日历                                         闫冬先生,国籍中国,理学硕士,15 年证券      本基金的   2019-04-                    从业告戒。曾任招商期货有限公司资产管 闫冬                      -      15 年      基金司理      30                       理部投资司理；2018 年 5 月加盟鹏华基金                                         处置有限公司，现担任指数与量化投资部                             第 11页 共 60页               鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期论说           基金司理。2019 年 03 月至 2020 年 12 月           担任鹏华中证环保产业指数分级证券投资           基金基金司理, 2019 年 03 月至 2020 年 12           月担任鹏华中证酒指数分级证券投资基金           基金司理, 2019 年 03 月至 2020 年 12 月           担任鹏华中证信息技巧指数分级证券投资           基金基金司理, 2019 年 04 月至 2020 年 12           月担任鹏华中证 800 地产指数分级证券投           资基金基金司理, 2019 年 11 月至 2020 年           证券投资基金基金司理, 2019 年 11 月至           证券投资基金基金司理, 2021 年 01 月至           型证券投资基金（LOF）基金司理, 2021           年 01 月至 2021 年 01 月担任鹏华中证银行           指数型证券投资基金（LOF）基金司理,           证酒指数型证券投资基金（LOF）基金司理,           指数型证券投资基金（LOF）基金司理,           产业指数型证券投资基金（LOF）基金司理,           指数型证券投资基金（LOF）基金司理,           交易型通达式指数证券投资基金基金经           理, 2021 年 02 月于今担任鹏华中证细分           化工产业主题交易型通达式指数证券投资           基金基金司理, 2021 年 03 月于今担任鹏           华国证有色金属行业交易型通达式指数证           券投资基金基金司理, 2021 年 04 月于今           担任鹏华中证内地低碳经济主题交易型开           放式指数证券投资基金基金司理, 2021 年           主题交易型通达式指数证券投资基金基金           司理, 2021 年 07 月于今担任鹏华中证内           地低碳经济主题交易型通达式指数证券投           资基金联接基金基金司理, 2021 年 12 月           于今担任鹏华中证沪港深科技龙头指数证           券投资基金（LOF）基金司理, 2022 年 03           月于今担任鹏华中证细分化工产业主题交           易型通达式指数证券投资基金联接基金基           金司理, 2022 年 08 月于今担任鹏华国证           钢铁行业指数型证券投资基金（LOF）基金 第 12页 共 60页                                   鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期论说                               司理, 2023 年 04 月于今担任鹏华国证石                               油自然气交易型通达式指数证券投资基金                               基金司理, 2024 年 05 月于今担任鹏华国                               证石油自然气交易型通达式指数证券投资                               基金联接基金基金司理, 2024 年 07 月至                               今担任鹏华上证科创板新动力交易型通达                               式指数证券投资基金基金司理, 2024 年 09                               月于今担任鹏华国证有色金属行业交易型                               通达式指数证券投资基金发起式联接基金                               基金司理, 2024 年 10 月于今担任鹏华中                               证光伏产业交易型通达式指数证券投资基                               金发起式联接基金基金司理, 2024 年 12                               月于今担任鹏华中证全指公用奇迹交易型                               通达式指数证券投资基金基金司理, 2025                               年 03 月于今担任鹏华上证科创板新动力                               交易型通达式指数证券投资基金发起式联                               接基金基金司理, 2025 年 06 月于今担任                               鹏华创业板新动力交易型通达式指数证券                               投资基金基金司理,闫冬先生具备基金从                               业阅历。 注：1.   基金司理任职日历和离任日历均指公司作出决定后正经对外公告之日；担任新成立基金 基金司理的，任职日历为基金合同奏效日。2.    证券从业的含义治服行业协会对于从业东说念主员阅历 处置办法的相关顺次。 注：本基金基金司理未兼任私募资产处置推测打算投资司理。   论说期内，本基金处置东说念主严格治服《证券投资基金法》等法律法例、中国证监会的相关顺次 以及基金合同的约定，本着安分守信、用功尽责的原则处置和运作基金资产，在严格抵制风险的 基础上，为基金份额握有东说念主谋求最大利益。本论说期内，本基金运作合规，不存在违背基金合同 和损伤基金份额握有东说念主利益的步履。   论说期内，本基金处置东说念主严格践诺公正交易轨制，确保不同投资组合在研究、交易、分派等 各方法得到公正对待。公司对不同投资组合在不同期间窗口下（日内、3 日内、5 日内）的同向交 易价差进行专项分析，未发现不公正对待各组合或组合间相互利益输送的情况。   论说期内，本基金未发生犯罪违章且对基金财产变成损失的畸形交易步履。本论说期内未发                     第 13页 共 60页                                        鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期论说 生基金处置东说念主处置的整个投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情况。   论说期内，基金运作严格按照基金合同的各项要求，依据被迫化指数投资方法进行投资处置。 基金追踪指数为中证 800 地产指数，主要投资中证 800 指数样本中地产行业公司证券。论说期内， 上证指数涨幅 2.76%，沪深 300 指数涨幅 0.03%，深证成指涨幅 0.49%，功绩相比基准增长率-7.56%， 跑输主要宽基指数。论说期内，楼市全体延续弱莳植，前 5 月十大城市一二手成交同比增长 10.1%， 要点城市房价降幅拘谨，但阛阓信心依旧偏弱、供求关系仍待莳植，5 月楼市量价有转残障头。 “4.30”政事局会议明确“握续悠闲房地产阛阓踏实态势”，5 月进一步裁减商贷及公积金贷利率 切实裁减住户置业成本，同期各地专项债收地亦取得进展。   追踪弊端主要受到基金仓位、大额申赎、要素股分成、要素股停牌以及要素股依期调整等因 素影响，通过完善的日常追踪交易机制，以及要素股调整期事先制定的调仓有商量，基金日均追踪 偏离度和追踪弊端都有较好的抵制，较好地已毕了基金运作地方。   限制本论说期末，本论说期 A 类份额净值增长率为-7.21%，同期功绩相比基准增长率为-7.56%； C 类份额净值增长率为-7.35%，同期功绩相比基准增长率为-7.56%；I 类份额净值增长率为-5.28%， 同期功绩相比基准增长率为-3.22%。   上半年，尽管全球不细目性因素多、预期差大，尤其关税是最大扰动，但国内经济数据全体 保管较好的韧性。重叠流动性握续充裕，A 股走势除了受到关税的片晌冲击外，全体偏强。结构 上，受益于抢出口需求以及破钞品以旧换新补贴等，工业坐褥、出口、耐用品破钞施展相对亮眼， 相对来说内需尤其是价钱端仍有压力。商品方面，由于好意思元信用脆弱，好意思元握续走低，货币属性 强的黄金、铜等金属走强，而与国内实体更讲究的玄色系商品走势较弱。 瞻望下半年，A 股有望安宁迎来基本面进一步改善带来趋势性契机。估值方面，全阛阓仍处于历 史偏低水平，资金情感也有望不竭呈回暖趋势，对估值莳植进行支握。格调上，现时小盘股具备 阶段性优势，但中期跟着宏不雅经济复苏，大盘格调有望接力上行。在行业配置上，一方面不竭关 注东说念主工智能、革命药、国防军工、固态电板等科技以及景气赛说念，同期，国内结构性政策仍在加 码稳经济与反内卷，尤其本轮反内卷站位更高、波及面更广，要点关心钢铁、光伏、锂电、化工 等此前较弱的低位板块供给侧改善的投资契机。                          第 14页 共 60页                                       鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期论说   本基金处置东说念主按照企业管帐准则、中国证监会相关顺次、中国证券投资基金业协会相关指引 和基金合同对于估值的约定，对基金所握有的投资品种进行估值。本基金处置东说念主已制定基金估值 和份额净值计价的业务处置轨制，明确基金估值的步骤和技巧。   本基金处置东说念主使用可靠的估值业务系统，估值东说念主员老到各类投资品种的估值原则和具体估值 步骤。估值历程中包含风险监测、抵制和论说机制。本基金托管东说念主根据法律法例要求履行估值及 净值谋划的复核包袱。本基金处置东说念主设有估值委员会，由登记结算部、风控处置部、监察稽核部、 各投资部门、研究部门负责东说念主、基金司理等成员构成，估值委员会成员具有多年的证券、基金从 业告戒，老到相关法律法例，具备投资、研究、风险处置、法律合规和基金估值运作等方面的专 业能力。基金司理可与估值委员会成员共同约定估值原则和政策，但不参与日常估值的践诺。   基金处置东说念主改变估值技巧，导致基金资产净值发生枢纽变化的，对所采纳的相关估值技巧、 假定及输入值的适应性盘考管帐师事务所的专科观念。   本论说期内，参与估值历程各方之间无枢纽利益突破。   本基金处置东说念主已与第三方订价工作机构签署工作公约，由其按约定提供相关参考数据。 期末基金份额净值 0.5791 元，不合适利润分派条件；鹏华中证 800 地产指数(LOF)C 期末可供分 配利润为-59,852,771.35 元，期末基金份额净值 0.5682 元，不合适利润分派条件；鹏华中证 800 地产指数(LOF)I 期末可供分派利润为-1,432.41 元，期末基金份额净值 0.9472 元，不合适利润分 配条件。   无。                       §5 托管东说念主论说   本论说期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格治服了《证券投资基金 法》、基金合同、托管公约和其他相关顺次，不存在损伤基金份额握有东说念主利益的步履，王人备尽责尽 责地履行了基金托管东说念主应尽的义务。                         第 15页 共 60页                                             鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期论说    本论说期，本基金托管东说念主按照国度相关顺次、基金合同、托管公约和其他相关顺次，对本基 金的基金资产净值谋划、基金用度开支等方面进行了崇拜的复核，对本基金的投资运作方面进行 了监督，未发现基金处置东说念主有损伤基金份额握有东说念主利益的步履。 论说期内，本基金利润分派情况合适法律法例和基金合同的相关约定。    本托管东说念主复核审查了本论说中的财务主见、净值施展、利润分派情况、财务管帐论说、投资 组合论说等内容，保证复核内容不存在无理纪录、误导性述说或者枢纽遗漏。               §6 半年度财务管帐论说（未经审计） 管帐主体：鹏华中证 800 地产指数型证券投资基金(LOF) 论说截止日：2025 年 6 月 30 日                                                               单元：东说念主民币元                                         本期末                    上年度末         资 产             附注号 资 产： 货币资金                    6.4.7.1        15,114,424.32           14,100,604.38 结算备付金                                       100,701.72            139,598.63 存出保证金                                         36,024.84            60,199.74 交易性金融资产                 6.4.7.2       217,322,309.01          222,576,487.26 其中：股票投资                               217,322,309.01          222,576,487.26     基金投资                                              -                      -     债券投资                                              -                      -     资产支握证券投资                                          -                      -     贵金属投资                                             -                      -     其他投资                                              -                      - 养殖金融资产                  6.4.7.3                       -                      - 买入返售金融资产                6.4.7.4                       -                      - 债权投资                    6.4.7.5                       -                      - 其中：债券投资                                               -                      -     资产支握证券投资                                          -                      -     其他投资                                              -                      - 其他债权投资                  6.4.7.6                       -                      - 其他职权器具投资                6.4.7.7                       -                      - 应收计帐款                                      3,414,700.76                      - 应收股利                                                  -                      - 应收申购款                                       303,423.82          1,690,551.63 递延所得税资产                                               -                      -                              第 16页 共 60页                                               鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期论说 其他资产                     6.4.7.8                          -                         - 资产总共                                      236,291,584.47              238,567,441.64                                             本期末                       上年度末      欠债和净资产               附注号 负 债： 短期借款                                                      -                         - 交易性金融欠债                                                   -                         - 养殖金融欠债                   6.4.7.3                          -                         - 卖出回购金融资产款                                                 -                         - 应付计帐款                                                     -             1,004,868.75 应付赎回款                                        6,480,743.80               1,841,761.08 应付处置东说念主酬劳                                       186,573.15                  207,406.76 应付托管费                                           37,314.62                  41,481.34 应付销售工作费                                         19,440.62                  19,400.30 应付投资参谋人费                                                   -                         - 应交税费                                                      -                         - 应付利润                                                      -                         - 递延所得税欠债                                                   -                         - 其他欠债                     6.4.7.9              100,599.42                  248,103.42 欠债算计                                         6,824,671.61               3,363,021.65 净资产： 实收基金                     6.4.7.10         300,387,540.95              283,258,867.96 其他空洞收益                   6.4.7.11                         -                         - 未分派利润                    6.4.7.12         -70,920,628.09              -48,054,447.97 净资产算计                                     229,466,912.86              235,204,419.99 欠债和净资产总共                                  236,291,584.47              238,567,441.64 注： 论说截止日 2025 年 06 月 30 日，基金份额总额为 398,847,375.75 份，其中鹏华中证 800 地产指数(LOF)A 基金份额总额为 260,208,228.03 份，基金份额净值 0.5791 元；鹏华中证 800 地 产指数(LOF)C 基金份额总额为 138,612,009.03 份，基金份额净值 0.5682 元；鹏华中证 800 地产 指数(LOF)I 基金份额总额为 27,138.69 份，基金份额净值 0.9472 元。 管帐主体：鹏华中证 800 地产指数型证券投资基金(LOF) 本论说期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                       单元：东说念主民币元                                          本期                        上年度可比期间        项 目           附注号       2025 年 1 月 1 日至 2025 年         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 一、营业总收入                                 -16,688,554.81                -43,974,767.33 其中：进款利息收入           6.4.7.13                  26,748.53                    30,634.06                                第 17页 共 60页                                             鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期论说    债券利息收入                                           -                    -    资产支握证券利                                                     -                    - 息收入    买入返售金融资                                                     -                    - 产收入    其他利息收入                                           -                    -                                      -8,982,159.82          -55,522,952.82 填列） 其中：股票投资收益        6.4.7.14            -9,443,076.61          -55,585,708.67    基金投资收益                                           -                    -    债券投资收益        6.4.7.15                           -                    -    资产支握证券投 资收益    贵金属投资收益       6.4.7.17                           -                    -    养殖器具收益        6.4.7.18                           -                    -    股利收益          6.4.7.19                  460,916.79            62,755.85    以摊余成本计量 的金融资产绝交阐明产                                          -                    - 生的收益    其他投资收益                                           -                    - （损失以“-”号填列）                                                     -                    - 号填列） 号填列） 减：二、营业总支拨                             1,608,209.28            1,647,487.34 其中：暂估处置东说念主酬劳                                          -                    - 其中：卖出回购金融资                                                     -                    - 产支拨 三、利润总额（升天总                                      -18,296,764.09         -45,622,254.67 额以“-”号填列） 减：所得税用度                                             -                    - 四、净利润（净升天以                                      -18,296,764.09         -45,622,254.67 “-”号填列） 五、其他空洞收益的税                                          -                    -                              第 18页 共 60页                                                 鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期论说 后净额 六、空洞收益总额                                 -18,296,764.09           -45,622,254.67 管帐主体：鹏华中证 800 地产指数型证券投资基金(LOF) 本论说期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                   单元：东说念主民币元                                              本期      名堂                        2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                 实收基金            其他空洞收益            未分派利润            净资产算计 一、上期期末净 资产 加：管帐政策变                            -                -                -                 - 更      前期舛错更                            -                -                -                 - 正      其他                    -                -                -                 - 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-”      17,128,672.99                -   -22,866,180.12     -5,737,507.13 号填列） （一）、空洞收益                            -                -   -18,296,764.09    -18,296,764.09 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数         17,128,672.99                -    -4,569,416.03     12,559,256.96 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申                                        -118,967,741.4 购款                                                           4                                             -   114,398,325.41   -210,125,684.14 回款                         5 （三）、本期向基 金份额握有东说念主分 配利润产生的净                            -                -                -                 - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他空洞                            -                -                -                 - 收益结转留存收                                 第 19页 共 60页                                                鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期论说 益 四、本期期末净 资产                                        上年度可比期间      名堂                       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                实收基金            其他空洞收益            未分派利润            净资产算计 一、上期期末净 资产 加：管帐政策变                           -                -                -                 - 更      前期舛错更                           -                -                -                 - 正      其他                   -                -                -                 - 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-”     -6,007,739.14                -   -44,304,015.88    -50,311,755.02 号填列） （一）、空洞收益                           -                -   -45,622,254.67    -45,622,254.67 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数        -6,007,739.14                -     1,318,238.79     -4,689,500.35 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申                                       -133,872,967.3 购款                                                          1                                            -   135,191,206.10   -287,829,991.80 回款                        0 （三）、本期向基 金份额握有东说念主分 配利润产生的净                           -                -                -                 - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他空洞 收益结转留存收                   -                -                -                 - 益 四、本期期末净 资产 报表附注为财务报表的构成部分。                                第 20页 共 60页                                       鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期论说 本论说 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责东说念主签署：        邓召明                聂连杰                       郝文高    基金处置东说念主负责东说念主           专揽管帐责任负责东说念主                  管帐机构负责东说念主   鹏华中证 800 地产指数型证券投资基金（LOF）(原鹏华中证 800 地产指数分级证券投资基金， 以下简称“本基金”)经中国证券监督处置委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]150 号《对于核准鹏华中证 800 地产指数分级证券投资基金召募的批复》核准，由鹏华基金处置有限 公司依照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《鹏华中证 800 地产指数分级证券投资基金基金 合同》负责公开召募。本基金为契约型基金，存续期限不定，初次竖立召募不包括认购资金利息 共召募东说念主民币 258,496,537.63 元，业经普华永说念中天管帐师事务整个限公司普华永说念中天验字 (2014)第 490 号验资论说给以考据。经向中国证监会备案，                                《鹏华中证 800 地产指数分级证券投资 基金基金合同》于 2014 年 9 月 12 日正经奏效，                             基金合同奏效日的基金份额总额为 258,601,782.82 份基金份额，其中认购资金利息折合 105,245.19 份基金份额。本基金的基金处置东说念主为鹏华基金管 理有限公司，基金托管东说念主为中国建设银行股份有限公司。本基金处置东说念主于 2020 年 12 月 2 日发布 《对于鹏华中证 800 地产指数分级证券投资基金之鹏华地产 A 份额和鹏华地产 B 份额绝交运作、 绝交上市并修改基金合同的公告》，在 2020 年 12 月 31 日(份额折算基准日)日终，以鹏华地产份 额的基金份额净值为基准，鹏华地产 A 份额、鹏华地产 B 份额按照各自的基金份额净值折算成鹏 华地产份额的场内份额。   根据《对于表率金融机构资产处置业务的教唆观念》等相关顺次，经与基金托管东说念主中国建设 银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，鹏华地产 A 份额和鹏华地产 B 份额绝交运作 后，于鹏华中证 800 地产指数分级证券投资基金折算基准日次日（2021 年 1 月 1 日）《鹏华中证 金基金合同》同期失效。   本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业管帐准则－基本准则》、各项具体管帐准则及相关 顺次(以下合称“企业管帐准则”)、《资产处置居品相关管帐处理顺次》(财会[2022]14 号)、中 国证监会颁布的《证券投资基金信息清楚 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投 资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金管帐核算业务指引》、《鹏华                         第 21页 共 60页                                           鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期论说 中证 800 地产指数型证券投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中 国基金业协会发布的相关顺次及允许的基金行业实务操作编制。       本财务报表以握续经营为基础编制。       本基金 2025 年上半年财务报表合适企业管帐准则的要求，确凿、竣工地响应了本基金 2025 年 06 月 30 日的财务状态以及 2025 年上半年的经营驱散和净资产变动情况等相关信息。       本论说期所采纳的管帐政策、管帐推测与最近一期年度论说相一致。       无。       无。       无。       根据财政部、国度税务总局财税[2002]128 号《对于通达式证券投资基金相关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《对于企业所得税几许优惠政策的示知》、财税[2012]85 号《对于实施上市 公司股息红利永别化个东说念主所得税政策相关问题的示知》、财税[2015]101 号《对于上市公司股息红 利永别化个东说念主所得税政策相关问题的示知》、财税[2016]36 号《对于全面推开营业税改征升值税 试点的示知》、财税[2016]46 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业相关政策的示知》、 财税[2016]70 号《对于金融机构同行往还等升值税政策的补充示知》、财税[2016]140 号《对于明 确金融        房地产斥地   西席援救工作等升值税政策的示知》、财税[2017]2 号《对于资管居品升值 税政策相关问题的补充示知》、财税[2017]56 号《对于资管居品升值税相关问题的示知》、财税 [2017]90 号《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税政策的示知》过甚他相关财税法例和实务 操作，主要税项列示如下： (1)   资管居品运营过程中发生的升值税应税步履，以资管居品处置东说念主为升值税征税东说念主。资管居品 处置东说念主运营资管居品过程中发生的升值税应税步履，暂适用约略计税方法，按照 3%的征收率交纳 升值税。对资管居品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的升值税应税步履，未交纳升值税的， 不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从资管居品处置东说念主以后月份的升值税应征税额中抵减。                             第 22页 共 60页                                      鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期论说 对质券投资基金处置东说念主行使基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税，对国债、地方政府债以 及金融同行往还利息收入亦免征升值税。资管居品处置东说念主运营资管居品提供的贷款工作，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管居品处置东说念主运营资管居品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货品期货，不错采用按照内容买入价谋划销售额，或者以 2017 年终末一个交易日的基金份额净值、非货品期货结算价钱看成买入价谋划销售额。 (2)    对基金从证券阛阓中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入， 债券的利息收入过甚他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息时期扣代缴 20%的个 东说念主所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，握股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股 息红利所得全额计入应征税所得额；握股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入 应征税所得额；握股期限跳动 1 年的，暂免征收个东说念主所得税。对基金握有的上市公司限售股，解 禁后取得的股息、红利收入，按照上述顺次谋划征税，握股时期自解禁日起谋划；解禁前取得的 股息、红利收入不竭暂减按 50%计入应征税所得额。上述所得融合适用 20%的税率计征个东说念主所得税。 (4)    基金卖出股票按 0.1%的税率交纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据 财政部、国度税务总局公告 2023 年第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 (5)    本基金的城市调治建设税、西席费附加和地方西席附加等税费按照内容交纳升值税额的适用 比例谋划交纳。                                                          单元：东说念主民币元                                             本期末                名堂 活期进款                                                     15,114,424.32 便是：本金                                                    15,113,083.19       加：应计利息                                                  1,341.13       减：坏账准备                                                         - 依期进款                                                                 - 便是：本金                                                                -       加：应计利息                                                         -       减：坏账准备                                                         - 其中：进款期限 1 个月以内                                                       -       进款期限 1-3 个月                                                    -       进款期限 3 个月以上                                                    -                        第 23页 共 60页                                          鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期论说 其他进款                                                                       - 便是：本金                                                                      -  加：应计利息                                                                    -  减：坏账准备                                                                    -           算计                                                   15,114,424.32                                                               单元：东说念主民币元                                        本期末      名堂                           2025 年 6 月 30 日                   成本            应计利息           公允价值           公允价值变动 股票             261,771,270.86            -   217,322,309.01   -44,448,961.85 贵金属投资-金交所                   -            -                -                - 黄金合约      交易所阛阓                  -            -                -                - 债券   银行间阛阓                  -            -                -                -      算计                     -            -                -                - 资产支握证券                      -            -                -                - 基金                          -            -                -                - 其他                          -            -                -                -      算计        261,771,270.86            -   217,322,309.01   -44,448,961.85 注：股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托字据的成本、公允价值及公允价 值变动。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                            第 24页 共 60页                                      鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期论说   无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                                                        单元：东说念主民币元                                           本期末         名堂 应付券商交易单元保证金                                                       - 应付赎回费                                                      4,025.51 应付证券出借违约金                                                         - 应付交易用度                                                    19,759.32 其中：交易所阛阓                                                  19,759.32    银行间阛阓                                                          - 应付利息                                                              - 预提用度                                                      76,814.59         算计                                               100,599.42                                                    金额单元：东说念主民币元                        第 25页 共 60页                                      鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期论说                   鹏华中证 800 地产指数(LOF)A                                        本期        名堂                2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                      基金份额（份）                       账面金额 上年度末                       253,156,885.29              157,365,223.96 本期申购                        84,657,101.74                  52,623,882.35 本期赎回（以“-”号填列）              -77,605,759.00              -48,240,713.08 基金拆分/份额折算前                              -                              - 基金拆分/份额折算调整                             -                              - 本期申购                                    -                              - 本期赎回（以“-”号填列）                           -                              - 本期末                        260,208,228.03              161,748,393.23                   鹏华中证 800 地产指数(LOF)C                                        本期        名堂                2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                      基金份额（份）                       账面金额 上年度末                       125,893,644.00              125,893,644.00 本期申购                       288,903,929.88              288,903,929.88 本期赎回（以“-”号填列）             -276,185,564.85             -276,185,564.85 基金拆分/份额折算前                              -                              - 基金拆分/份额折算调整                             -                              - 本期申购                                    -                              - 本期赎回（以“-”号填列）                           -                              - 本期末                        138,612,009.03              138,612,009.03                   鹏华中证 800 地产指数(LOF)I                                     本期        名堂         2025 年 2 月 7 日（基金合同奏效日）至 2025 年 6 月 30 日                      基金份额（份）                       账面金额 上年度末                                    -                              - 本期申购                           124,870.31                     124,870.31 本期赎回（以“-”号填列）                  -97,731.62                     -97,731.62 基金拆分/份额折算前                              -                              - 基金拆分/份额折算调整                             -                              - 本期申购                                    -                              - 本期赎回（以“-”号填列）                           -                              - 本期末                             27,138.69                      27,138.69 注：申购含红利再投、调度入份额；赎回含调度出份额。 注：无。                                                        单元：东说念主民币元                   鹏华中证 800 地产指数(LOF)A                        第 26页 共 60页                                            鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期论说       名堂          已已毕部分               未已毕部分                未分派利润算计 上年度末               -65,788,509.34         66,419,648.06         631,138.72 加：管帐政策变更                        -                      -                 -  前期舛错更正                         -                      -                 -   其他                            -                      -                 - 本期期初               -65,788,509.34         66,419,648.06         631,138.72 本期利润               -6,865,532.26          -4,840,863.43     -11,706,395.69 本期基金份额交易产                    -1,939,741.26           1,948,573.90           8,832.64 生的变动数 其中：基金申购款           -22,913,240.57         21,355,422.83      -1,557,817.74    基金赎回款           20,973,499.31          -19,406,848.93     1,566,650.38 本期已分派利润                         -                      -                 - 本期末                -74,593,782.86         63,527,358.53     -11,066,424.33                      鹏华中证 800 地产指数(LOF)C       名堂          已已毕部分               未已毕部分                未分派利润算计 上年度末               -45,989,152.17         -2,696,434.52     -48,685,586.69 加：管帐政策变更                        -                      -                 -  前期舛错更正                         -                      -                 -   其他                            -                      -                 - 本期期初               -45,989,152.17         -2,696,434.52     -48,685,586.69 本期利润               -3,590,183.34          -2,995,576.10      -6,585,759.44 本期基金份额交易产                    -4,822,990.02              241,564.80     -4,581,425.22 生的变动数 其中：基金申购款          -108,935,563.90         -8,476,372.92    -117,411,936.82    基金赎回款           104,112,573.88          8,717,937.72     112,830,511.60 本期已分派利润                         -                      -                 - 本期末                -54,402,325.53         -5,450,445.82     -59,852,771.35                      鹏华中证 800 地产指数(LOF)I       名堂          已已毕部分               未已毕部分                未分派利润算计 基金合同奏效日                         -                      -                 - 加：管帐政策变更                        -                      -                 -  前期舛错更正                         -                      -                 -   其他                            -                      -                 - 本期期初                            -                      -                 - 本期利润                   -1,576.42              -3,032.54          -4,608.96 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款                  -837.54              2,850.66           2,013.12    基金赎回款                 1,390.57                -227.14          1,163.43 本期已分派利润                         -                      -                 - 本期末                    -1,023.39                 -409.02         -1,432.41                                                             单元：东说念主民币元                             第 27页 共 60页                                       鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期论说                                          本期        名堂 活期进款利息收入                                                     25,065.64 依期进款利息收入                                                             - 其他进款利息收入                                                             - 结算备付金利息收入                                                       277.46 其他                                                            1,405.43 算计                                                           26,748.53 注：其他包含认/申购款利息收入、结算保证金利息收入、风控金利息收入等。                                                        单元：东说念主民币元                                            本期          名堂 股票投资收益——买卖股票差价收入                                        -9,443,076.61 股票投资收益——赎回差价收入                                                       - 股票投资收益——申购差价收入                                                       - 股票投资收益——证券出借差价收入                                                     - 算计                                                      -9,443,076.61                                                        单元：东说念主民币元                                               本期          名堂 卖出股票成交总额                                                87,669,507.20 减：卖出股票成本总额                                              97,022,170.96 减：交易用度                                                       90,412.85 买卖股票差价收入                                                -9,443,076.61 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                         第 28页 共 60页                                     鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期论说 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                                                       单元：东说念主民币元                                        本期        名堂 股票投资产生的股利收益                                                460,916.79 其中：证券出借职权抵偿收 入                       第 29页 共 60页                                       鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期论说 基金投资产生的股利收益                                                            -         算计                                                 460,916.79                                                       单元：东说念主民币元                                             本期             名堂称呼        股票投资                                             -7,839,472.07        债券投资                                                            -        资产支握证券投资                                                        -        基金投资                                                            -        贵金属投资                                                           -        其他                                                              -        权证投资                                                            - 减：应税金融商品公允价值变动 产生的预估升值税              算计                                         -7,839,472.07                                                       单元：东说念主民币元                                                 本期                   名堂 基金赎回费收入                                                    103,484.64 基金调度费收入                                                         2,843.91                   算计                                       106,328.55 注：无。                                                        单元：东说念主民币元                                                本期                    名堂 审计用度                                                        17,307.22 信息清楚费                                                       59,507.37 证券出借违约金                                                                - 银行汇划用度                                                          1,889.33 指数使用费                                                       10,109.53                    算计                                       88,813.45   无。                         第 30页 共 60页                                               鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期论说   无。   无。   本论说期存在抵制关系或其他枢纽犀利关系的关联方莫得发生变化。           关联方称呼                                  与本基金的关系 鹏华 基金处置 有限公司(“鹏华 基金公             基金处置东说念主、基金注册登记机构、基金销售机构 司”) 中国建设银行股份有限公司(“中国建设               基金托管东说念主、基金代销机构 银行”) 国信证券股份有限公司(“国信证券”)               基金处置东说念主的推动、基金代销机构 注：下述关联交易均在闲居业务范围内按一般营业条目坚忍。                                                              金额单元：东说念主民币元                          本期                                                       上年度可比期间                         月 30 日   关联方称呼                                占当期股票                                                               占当期股票                   成交金额         成交总额的          成交金额                                                             成交总额的比例（%）                                比例（%） 国信证券           57,021,018.76      30.61      6,970,073.80              2.76 注：无。 注：无。 注：无。                                                              金额单元：东说念主民币元                                第 31页 共 60页                                               鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期论说                                         本期  关联方称呼                  当期            占当期佣金总量         期末应付佣金余           占期末应付佣金                  佣金             的比例（%）            额              总额的比例（%） 国信证券               10,597.89          30.61           1,090.20          5.52                                      上年度可比期间  关联方称呼                  当期            占当期佣金总量         期末应付佣金余           占期末应付佣金                  佣金             的比例（%）            额              总额的比例（%） 国信证券               6,421.76            2.89           3,275.84          2.20 注：1.上述佣金按公约约定的佣金率谋划，以扣除证管费、经手费等用度后的净额列示。佣金率 由公约签订方参考阛阓价钱细目。佣金公约的工作范围合适《公开召募证券投资基金证券交易费 用处置顺次》相关要求。 理的被迫股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得跳动阛阓平均股票交易佣金费率，且不得通 过交易佣金支付研究工作、流动性工作等其他用度；其他类型基金不错通过交易佣金支付研究服 务用度，但股票交易佣金费率原则上不得跳动阛阓平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交 易佣金支付研究工作以外的其他用度。                                                                   单元：东说念主民币元                                      本期                      上年度可比期间          名堂                2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6     2024 年 1 月 1 日至 2024 年                                     月 30 日                      6 月 30 日 当期发生的基金应支付的处置费                           1,165,241.64              1,145,064.82 其中：应支付销售机构的客户调治 费 应支付基金处置东说念主的净处置费                             725,157.43                718,141.81 注：1、支付基金处置东说念主鹏华基金公司的处置东说念主酬劳年费率为 1.00%，逐日计提，按月支付。日管 理费=前一日基金资产净值×1.00%÷当年天数。 有量索求一定比例的客户调治费，用以向基金销售机构支付客户工作及销售行动中产生的相关费 用，客户调治费从基金处置费中列支。                                                                   单元：东说念主民币元          名堂                         本期                      上年度可比期间                                第 32页 共 60页                                            鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期论说                               月 30 日                       6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费                         233,048.30                229,013.01 注：支付基金托管东说念主中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。                                                                 单元：东说念主民币元                                            本期 赢得销售工作费的                              当期发生的基金应支付的销售工作费 各关联方称呼              鹏华中证 800 地       鹏华中证 800 地       鹏华中证 800 地                                                                    算计              产指数(LOF)A         产指数(LOF)C        产指数(LOF)I 国信证券                     -              1.81                -           1.81 鹏华基金公司                   -         13,903.66           16.88       13,920.54 算计                       -         13,905.47           16.88       13,922.35                                      上年度可比期间 赢得销售工作费的                              当期发生的基金应支付的销售工作费  各关联方称呼              鹏华中证 800 地       鹏华中证 800 地       鹏华中证 800 地                                                                    算计               产指数(LOF)A        产指数(LOF)C        产指数(LOF)I 鹏华基金公司                   -          8,649.07                -       8,649.07 算计                       -          8,649.07                -       8,649.07 注：鹏华中证 800 地产指数(LOF)A 基金份额不支付销售工作费;支付基金销售机构的鹏华中证 800 地产指数(LOF)C 基金份额的销售工作费年费率为 0.3%，逐日计提，按月支付，日销售工作费=前 一日分类基金资产净值×0.3%÷当年天数;支付基金销售机构的鹏华中证 800 地产指数(LOF)I 基 金份额的销售工作费年费率为 0.1%，逐日计提，按月支付，日销售工作费=前一日分类基金资产 净值×0.1%÷当年天数。 注：无。         情况 注：无。                              第 33页 共 60页                                                 鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期论说         的情况 注：无。 注：无。 注：本基金本论说期末及上年度末除基金处置东说念主以外的其他关联方莫得投资及握有本基金份额。                                                                     单元：东说念主民币元                             本期                                                         上年度可比期间   关联方称呼                                           2024年1月1日至2024年6月30日                              日                   期末余额         当期利息收入             期末余额              当期利息收入 中国建设银行         15,114,424.32       25,065.64      12,189,863.52          26,272.45 注：本基金在本论说期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。     无。 注：无。                                                                   金额单元：东说念主民币元          证                                      数目              凯旋           解析            期末  证券      券         受限            认购             （单      期末        期末估值              认购           受限            估值                                   备注  代码      名         期             价钱             位：     成本总额        总额               日           类型            单价          称                                      股）          信          凯          科          技          富          岭          股          份                                  第 34页 共 60页                                                鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期论说          新          亚          电          缆          信          通        1 个月          电        内（含）          子          信          通          电          子          亚          联          机          械          毓          恬          冠          佳          汉          朔          科          技          钧          崴          电          子                                                                              弘景光                                                                                电于          弘                                                                     2025          景                                                                   年5月          光                                                                    28 日          电                                                                    每 10                                                                              股送 4                                                                                  股                                                                              恒鑫生                                                                                活于          恒                                                                     2025          鑫                                                                   年6月          生                                                                      6日          活                                                                    每 10                                                                                股送                                第 35页 共 60页                                                  鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期论说          浙          江          华          远          众          捷          汽          车          优          优          绿          能          太          力          科          技          惠          通          科          技          超          研          股          份          泽          润          新          能          首          航          新          能          宏          工          科          技          泰          禾          股          份          新   2025          新股          汇   13 日          受限                                 第 36页 共 60页                                                 鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期论说          高   年5月           解析          血   12 日          受限          净          天   2024                            新股          和   年 12          磁   月 24                            受限          材    日          肯          特          催          化          江          南          新          材          天   2025          新股          为   16 日          受限          泰          鸿          万          立          中          国          瑞          林          永          杰          新          材          海          阳          科          技          华   2025          新股          杰   12 日          受限          汇          通          控          股 注：1、基金可使用以基金款式开设的股票账户，采用网上或者网下一种形势进行新股申购。其中 基金参与网下申购赢得的新股中需要限售的部分或看成策略投资者参与配售赢得的新股，在新股                                 第 37页 共 60页                                             鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期论说 上市后的约依期限内不行解放转让；基金参与网上申购获配的新股，从头股获配日至新股上市日 之间不行解放转让。 刊行收尾之日起约定限售期内不得转让。                                                           金额单元：东说念主民币元         股                     复                        期末          复牌                            期末 股票代     票   停牌   停牌           牌              数目      期末                        估值          开盘                            估值     备注  码      名   日历   原因           日             （股）     成本总额                        单价          单价                            总额         称                     期             年 08 枢纽事             月 30  项              日    无。    无。 注：无。    本基金为指数型基金。本基金投资范围为具有讲究流动性的金融器具，包括标的指数成份股 过甚备选成份股（含中小板、创业板股票过甚他中国证监会核准上市的股票）、债券、股指期货、 权证以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其它金融器具（但须合适中国证监会的相关顺次）。 如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金处置东说念主在履行适应步骤后，不错将其纳 入投资范围。本基金在日常经营行动中濒临的与这些金融器具相关的风险主要包括信用风险、流 动性风险及阛阓风险。本基金的基金处置东说念主从事风险处置的主要隘方是争取将以优势险抵制在限 定的范围之内，力求已毕基金净值增长率与标的指数增长率间的高度正相关，并保握追踪弊端在 合同约定的范围内。                               第 38页 共 60页                                         鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期论说 本基金的基金处置东说念主致力于全面里面抵制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险 处置组织架构。本基金的基金处置东说念主在董事会下设风险抵制和合规审计委员会，主要负责制定基 金处置东说念主风险抵制策略和抵制政策、合营突发枢纽风险等事项；看守长负责对基金处置东说念主各业务 方法正当合规运作进行监督搜检，组织、教唆基金处置东说念主里面监察稽核责任，并可向董事会和中 国证监会顺利论说；在公司里面竖立独处的监察稽核部，专职负责对基金处置东说念主各部门、各业务 的风险抵制情况进行督促和搜检，并当令提倡整改建议。 本基金的基金处置东说念主对于金融器具的风险处置方法主若是通过定性分析和定量分析的方法去估测 各式风险产生的可能损失。从定性分析的角度动身，判断风险损失的严重进度和出现同类风险损 失的频度。而从定量分析的角度动身，根据本基金的投资地方，结合基金资产所行使金融器具特 征通过特定的风险量化主见、模子，日常的量化论说，细目风险损失的限定和相应置信进度，及 时可靠地对各式风险进行监督、搜检和评估，并通过相应决策，将风险抵制在可承受的范围内。   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约包袱，或者基金所投资证券的刊行东说念主 出现违约、拒却支付到期本息等情况，导致基金资产损构怨收益变化的风险。 本基金的基金处置东说念主在交易前对交易敌手的资信状态进行了充分的评估。本基金的银行进款存放 在本基金的托管行中国建设银行股份有限公司过甚他具有基金托管阅历的银行，与该银行进款相 关的信用风险不枢纽。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限包袱公司为交易敌手完成证券交收和款项 计帐，违约风险可能性很小；在银行间同行阛阓进行交易前均对交易敌手进行信用评估并对质券 交割形势进行限制以抵制相应的信用风险。 本基金的基金处置东说念主建立了信用风险处置历程，通过对投资品种信用品级评估来抵制证券刊行东说念主 的信用风险，且通过散布化投资以散布信用风险。 于 2025 年 06 月 30 日，本基金未握有信用类债券（2024 年 12 月 31 日：未握有）。 注：无。 注：无。 注：无。                           第 39页 共 60页                                    鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期论说 注：无。 注：无。 注：无。   流动性风险是指基金在履行与金融欠债相关的义务时遭遇资金费劲的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额握有东说念主可随时或于约定通达日要求赎回其握有的基金份额，另一方面 来自于投资品种所处的交易阛阓不活跃而带来的变现辛勤或因投资聚积而无法在阛阓出现剧烈波 动的情况下以合理的价钱变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金处置东说念主逐日对本基金的申购赎回情况进行严实监 控并预测流动性需求，保握基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。本基金的基金处置东说念主在 基金合同中遐想了浩繁赎回条目，约定在相等情况下赎回苦求的处理形势，抵制因通达申购赎回 模式带来的流动性风险，有用保险基金握有东说念主利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金处置东说念主通过独处的风险处置职能部门设定流动性 比例要求，对流动性主见进行握续的监测和分析，包括组合握仓聚积度主见、组合在短时期内变 现能力的空洞主见、组合中变现能力较差的投资品种比例以及解析受限制的投资品种比例等。本 基金所握大部分证券均可在证券交易所或银行间同行阛阓进行交易，因此除附注中列示的部分基 金资产解析暂时受限制不行解放转让的情况外，其余金融资产均能以合理价钱当令变现。此外， 本基金可通过卖出回购金融资产形势借入短期资金应酬流动性需求，其上限一般不跳动基金握有 的债券投资的公允价值。 于 2025 年 06 月 30 日，本基金所握有的沿途金融欠债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息， 可赎回基金份额净值（净资产）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现 金流量。 注：无。   本基金的基金处置东说念主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作处置办法》及 《公开召募通达式证券投资基金流动性风险处置顺次》                        （自 2017 年 10 月 1 日起延迟）等法例的要                      第 40页 共 60页                                           鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期论说 求对本基金组搭伙产的流动性风险进行处置，通过独处的风险处置部门对本基金的组合握仓聚积 度主见、解析受限制的投资品种比例以及组合在短时期内变现能力的空洞主见等流动性主见进行 握续的监测和分析。 本基金所握部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行阛阓交易，部分基金资产解析暂 时受限制不行解放转让的情况参见附注“期末本基金握有的解析受限证券”                                 。此外，本基金可通过 卖出回购金融资产形势借入短期资金应酬流动性需求，其上限一般不跳动基金握有的债券投资的 公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值算计不得跳动基金资产净值的 15%。 本基金的基金处置东说念主逐日对基金组搭伙产中 7 个责任日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与 测算，确保逐日阐明的净赎回苦求不得跳动 7 个责任日可变现资产的可变现价值。 同期，本基金的基金处置东说念主通过合理散布逆回购交易的到期日与交易敌手的聚积度；按照穿透原 则对交易敌手的财务状态、偿付能力及杠杆水对等进行必要的尽责看望与严格的准入处置，以及 对不同的交易敌手实施交易额度处置并进行动态调整等措施严格处置本基金从事逆回购交易的流 动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金处置东说念主建立了逆回购交易质押品处置轨制：根据 质押品的禀赋细目质押率水平；握续监测质押品的风险状态与价值变动以确保质押品按公允价值 谋划足额；并在与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购交易 时，可接受质押品的禀赋要求与基金合同约定的投资范围保握一致。    阛阓风险是指基金所握金融器具的公允价值或翌日现款流量因所处阛阓各类价钱因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。    利率风险是指金融器具的公允价值或翌日现款流量受阛阓利率变动而发生波动的风险。利率 敏锐性金融器具均濒临由于阛阓利率上升而导致公允价值下落的风险，其中浮动利率类金融器具 还濒临每个付息期间收尾根据阛阓利率从头订价时对于翌日现款流影响的风险。 本基金握有的利率敏锐性资产为银行进款、结算备付金，其余大部分金融资产和金融欠债不计息， 因此本基金的收入及经营行动的现款流量在很猛进度上独处于阛阓利率变化。本基金的基金处置 东说念主依期对本基金濒临的利率敏锐性缺口进行监控。                                                          单元：东说念主民币元       本期末       资产                             第 41页 共 60页                                                   鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期论说 货币资金               15,114,424.32           -           -              -   15,114,424.32 结算备付金                 100,701.72           -           -              -       100,701.72 存出保证金                  36,024.84           -           -              -       36,024.84 交易性金融资产                        -           -           -217,322,309.01    217,322,309.01 应收申购款                          -           -           -     303,423.82       303,423.82 应收计帐款                          -           -           -   3,414,700.76     3,414,700.76     资产总共           15,251,150.88           -           -221,040,433.59    236,291,584.47       欠债 应付赎回款                          -           -           -   6,480,743.80     6,480,743.80 应付处置东说念主酬劳                        -           -           -     186,573.15       186,573.15 应付托管费                          -           -           -      37,314.62       37,314.62 应付销售工作费                        -           -           -      19,440.62       19,440.62 其他欠债                           -           -           -     100,599.42       100,599.42     欠债总共                       -           -           -   6,824,671.61     6,824,671.61  利率敏锐度缺口           15,251,150.88           -           -214,215,761.98    229,466,912.86      上年度末       资产 货币资金               14,100,604.38           -           -              -   14,100,604.38 结算备付金                 139,598.63           -           -              -       139,598.63 存出保证金                  60,199.74           -           -              -       60,199.74 交易性金融资产                        -           -           -222,576,487.26    222,576,487.26 应收申购款                          -           -           -   1,690,551.63     1,690,551.63     资产总共           14,300,402.75           -           -224,267,038.89    238,567,441.64       欠债 应付赎回款                          -           -           -   1,841,761.08     1,841,761.08 应付处置东说念主酬劳                        -           -           -     207,406.76       207,406.76 应付托管费                          -           -           -      41,481.34       41,481.34 应付计帐款                          -           -           -   1,004,868.75     1,004,868.75 应付销售工作费                        -           -           -      19,400.30       19,400.30 其他欠债                           -           -           -     248,103.42       248,103.42     欠债总共                       -           -           -   3,363,021.65     3,363,021.65  利率敏锐度缺口           14,300,402.75           -           -220,904,017.24    235,204,419.99 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约顺次的利率从头订价日或到期日孰早 者给以分类。 注：于 2025 年 06 月 30 日，本基金握有的交易性债券投资和资产支握证券公允价值占基金资产净 值的比例为 0.00%，因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无枢纽影响。   外汇风险是指金融器具的公允价值或翌日现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基                                     第 42页 共 60页                                             鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期论说 金的整个资产及欠债以东说念主民币计价，因此无枢纽外汇风险。 注:无。 注：无。   其他价钱风险是指基金所握金融器具的公允价值或翌日现款流量因除阛阓利率和外汇汇率以 外的阛阓价钱因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券，所 濒临的其他价钱风险起首于标的指数成份券和备选成份券证券刊行主体自己经营情况或出奇事项 的影响，也可能起首于证券阛阓全体波动的影响。 本基金为被迫式指数基金，原则上采纳王人备复制的方法，按照个券在标的指数中的基准权重构建 投资组合。基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份券过甚权重的变动而进行相应调整。 同期，本基金还将根据法律法例中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化，对基 金投资组合进行相应调整，以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正相关和追踪弊端最 小化。 本基金通过投资组合的散布化裁减其他价钱风险。基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份 股过甚备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90％，且不低于非现款基金资产的 80%；每个交 易日日终在扣除股指期货合约需交纳的交易保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券的投 资比例不低于基金资产净值的 5％，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法例对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会作念相应调整。 此外，本基金的基金处置东说念主逐日对本基金所握有的证券价钱实施监控，依期行使多种定量方法对 基金进行风险度量，包括 VaR（Value       at   Risk）主见等来测试本基金濒临的潜在价钱风险，及 时可靠地对风险进行追踪和抵制。                                                           金额单元：东说念主民币元                        本期末                              上年度末    名堂                             占基金资产净值                            占基金资产净值              公允价值                               公允价值                              比例（%）                              比例（%） 交易性金融资 产－股票投资 交易性金融资                         -               -                  -           - 产－基金投资                              第 43页 共 60页                                                鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期论说 交易性金融资                            -               -                  -                - 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投                     -               -                  -                - 资 养殖金融资产                            -               -                  -                - －权证投资 其他                         -               -                  -                - 算计            217,322,309.01           94.71     222,576,487.26            94.63 注：债券投资为可转债、可交换债券投资。      假定   除功绩相比基准外的其他阛阓变量保握不变。                                         对资产欠债表日基金资产净值的           相关风险变量的变                       影响金额（单元：东说念主民币元）                                                         上年度末 （2024 年 12 月                   动            本期末 （2025 年 6 月 30 日）      分析   相比基准飞腾 5%资           产净值变动           相比基准下落 5%资                                        -10,860,668.99             -11,123,993.04           产净值变动 注：无。      无。      公允价值计量驱散所属的档次，由对公允价值计量全体而言具有垂危道理的输入值所属的 最低档次决定： 第一档次：换取资产或欠债在活跃阛阓上未经调整的报价。 第二档次：除第一档次输入值皮毛关资产或欠债顺利或转折可不雅察的输入值。 第三档次：相关资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                                   单元：东说念主民币元                                 第 44页 共 60页                                       鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期论说                                             本期末      公允价值计量驱散所属的档次 第一档次                                                     217,074,322.27 第二档次                                                         15,385.54 第三档次                                                         232,601.20              算计                                          217,322,309.01      本基金以导致各档次之间调度的事项发诞辰为阐明各档次之间调度的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现枢纽事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公斥地行等情况，本基金不会于停牌日死党易收回生跃日历间、交易不活 跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一档次；并根据估值调整中采纳的不可 不雅察输入值对于公允价值的影响进度，细目相关股票、债券和基金的公允价值应属第二档次还 是第三档次。      无。      不以公允价值计量的金融资产和负借主要包括应收款项和其他金融欠债，其账面价值与公 允价值收支很小。      无。                        §7 投资组合论说                                                     金额单元：东说念主民币元 序号                名堂               金额             占基金总资产的比例（%）       其中：股票                      217,322,309.01                  91.97       其中：债券                                   -                       -           资产支握证券                              -                       -                         第 45页 共 60页                                     鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期论说      其中：买断式回购的买入返售金融资                                               -                -      产 代码        行业类别      公允价值（元）                   占基金资产净值比例(%)  A   农、林、牧、渔业                          -                       -  B   采矿业                               -                       -  C   制造业                               -                       -      电力、热力、燃气  D   及水坐褥和供应                           -                       -      业  E   建筑业                  7,051,543.00                      3.07  F   批发和零卖业                            -                       -      交通输送、仓储和  G                                     -                       -      邮政业  H   住宿和餐饮业                            -                       -      信息传输、软件和  I                                     -                       -      信息技巧管奇迹  J   金融业                               -                       -  K   房地产业                210,012,630.43                    91.52      租借和商务工作  L                                     -                       -      业      科学研究和技巧  M                                     -                       -      管奇迹      水利、环境和全球  N                                     -                       -      设施处置业      住户工作、修理和  O                                     -                       -      其他管奇迹  P   西席                                -                       -  Q   卫生和社会责任                           -                       -      文化、体育和文娱  R                                     -                       -      业  S   空洞                                -                       -            算计            217,064,173.43                    94.59 代码        行业类别      公允价值（元）                   占基金资产净值比例(%)  A   农、林、牧、渔业                          -                       -                      第 46页 共 60页                                            鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期论说   B     采矿业                                    -                      -   C     制造业                           231,243.38                   0.10         电力、热力、燃气   D         及水坐褥和供应业                               -                      -   E     建筑业                                    -                      -   F     批发和零卖业                         2,244.00                    0.00         交通输送、仓储和   G         邮政业                           10,148.84                    0.00   H     住宿和餐饮业                                 -                      -         信息传输、软件和   I         信息技巧管奇迹                                -                      -   J     金融业                                    -                      -   K     房地产业                                   -                      -   L     租借和商务管奇迹                               -                      -         科学研究和技巧服   M         务业                            14,499.36                    0.01   N     水利、环境和全球         设施处置业                                  -                      -   O     住户工作、修理和         其他管奇迹                                  -                      -   P     西席                                     -                      -   Q     卫生和社会责任                                -                      -   R     文化、体育和文娱         业                                      -                      -   S     空洞                                     -                      -               算计                      258,135.58                   0.11 注：无。                                                           金额单元：东说念主民币元 序号      股票代码       股票称呼   数目（股）       公允价值（元）           占基金资产净值比例（%）                             第 47页 共 60页                                         鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期论说                                                       金额单元：东说念主民币元 序号      股票代码     股票称呼   数目（股）       公允价值（元）         占基金资产净值比例（%）                           第 48页 共 60页                                    鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期论说                                                 金额单元：东说念主民币元 序号   股票代码     股票称呼   本期累计买入金额           占期初基金资产净值比例(%) 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不计议相关交易用度。                                                 金额单元：东说念主民币元 序号   股票代码     股票称呼   本期累计卖出金额           占期初基金资产净值比例(%)                      第 49页 共 60页                                       鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期论说 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不计议相关交易用度。                                                       单元: 东说念主民币元 买入股票成本（成交）总额                                           99,607,464.78 卖出股票收入（成交）总额                                           87,669,507.20 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不计议相 关交易用度。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。       本基金投资股指期货将根据风险处置的原则，以套期保值为主见，主要采用流动性好、交易 活跃的股指期货合约。本基金力求利用股指期货的杠杆作用，裁减申购赎回时现款资产对投资组 合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到踏实投资组搭伙产净值的主见。       本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。       本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。                         第 50页 共 60页                                                鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期论说      论说编制日前一年内受到公开诽谤、处罚的情形    本基金投资的前十名证券中本期莫得刊行主体被监管部门立案看望的、或在论说编制日前一 年内受到公开诽谤、处罚的证券。    本基金投资的前十名证券莫得超出基金合同顺次的证券备选库。                                                                 单元：东说念主民币元       序号                    称呼                         金额 注：无。 注：无。                                                             金额单元：东说念主民币元                                  解析受限部分的公          占基金资产净       解析受限情况说  序号          股票代码      股票称呼                                      允价值           值比例（%）           明    由于四舍五入的原因，投资组合论说中数字分项之和与算计项之间可能存在尾差。                                  第 51页 共 60页                                                     鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期论说                             §8 基金份额握有东说念主信息                                                                            份额单元：份                                                          握有东说念主结构             握有东说念主                           机构投资者                        个东说念主投资者                      户均握有的基 份额级别         户数                                        占总份                         占总份                        金份额             （户）                         握有份额           额比例          握有份额           额比例                                                        （%）                         （%） 鹏华中证 指      数 (LOF)A 鹏华中证 指      数 (LOF)C 鹏华中证 指      数 (LOF)I   算计        38,007     10,494.05      10,159,609.21      2.55     388,687,766.54    97.45                              鹏华中证 800 地产指数(LOF)A     序号               握有东说念主称呼             握有份额（份）              占上市总份额比例（%） 注：握有东说念主为场内握有东说念主。  名堂                  份额级别                握有份额总额（份）                 占基金总份额比例（%） 基金管        鹏华中证 800 地产指数(LOF)A                     1,109,235.44                    0.4263 理东说念主所        鹏华中证 800 地产指数(LOF)C                         7,276.31                    0.0052                                      第 52页 共 60页                                              鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期论说 有从业 东说念主员握         鹏华中证 800 地产指数(LOF)I                        10.00              0.0368 有本基 金                 算计                          1,116,521.75              0.2799 注：限制本论说期末，本基金处置东说念主从业东说念主员投资、握有本基金合适相关法律法例、中国证监会 顺次及相关处置轨制的顺次。       名堂                 份额级别               握有基金份额总量的数目区间（万份）            鹏华中证 800 地产指数 本公司高等处置东说念主员、 (LOF)A 基金投资和研究部门  鹏华中证 800 地产指数 负责东说念主握有本通达式  (LOF)C 基金         鹏华中证 800 地产指数                 (LOF)I                           算计                                               -                 鹏华中证 800 地产指数                 (LOF)A 本基金基金司理握有       鹏华中证 800 地产指数 本通达式基金          (LOF)C                 鹏华中证 800 地产指数                 (LOF)I                           算计                                           10~50 注：1、限制本论说期末，本公司高等处置东说念主员、基金投资和研究部门负责东说念主未握有本基金份额。 定及相关处置轨制的顺次。                      §9 通达式基金份额变动                                                                    单元：份              鹏华中证 800 地产指数        鹏华中证 800 地产指数            鹏华中证 800 地产指数    名堂                  (LOF)A               (LOF)C                   (LOF)I 基金合同奏效 日（2014 年 9 月 12 日）基金 份额总额 本论说期期初 基金份额总额 本论说期基金 总申购份额                               第 53页 共 60页                                       鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期论说 减：本论说期 基金总赎回份      77,605,759.00        276,185,564.85           97,731.62 额 本论说期基金                         -                     -                   - 拆分变动份额 本论说期期末 基金份额总额                    §10 枢纽事件揭示   本基金本论说期内无基金份额握有东说念主大会决议。   基金处置东说念主的枢纽东说念主事变动：   无。   基金托管东说念主的有益基金托管部门的枢纽东说念主事变动：   中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）研究决定，聘请陈颖钰为中国 建设银行资产托管业务部总司理。   陈颖钰女士曾先后在中国建设银行财务管帐、重组改制、资产欠债、同行业务、金融科技 等范围责任，并在中国建设银行总行同行业务中心、财务管帐部、资产托管业务部以及山东省 分行、建信金融科技有限包袱公司等机构担任指令职务，具有丰富的财会、科技和资金资产管 理告戒。   本论说期无波及对公司运营处置及基金运作产生枢纽影响的，与本基金处置东说念主、基金财产、 基金托管业务相关的诉官司项。   本基金本论说期投资策略未改变。   本论说期内未改聘为本基金审计的管帐师事务所。 注：无。                         第 54页 共 60页                                            鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期论说 注：本论说期内，基金托管东说念主过甚高等处置东说念主员未受监管部门检察或处罚。                                                            金额单元：东说念主民币元                       股票交易                    应支付该券商的佣金        交易单                  占当期股票成                         占当期佣金 券商称呼                                                                 备注        元数目    成交金额          交总额的比例             佣金          总量的比例                               (%)                            (%) 中金公司    2                          34.60      11,979.40      34.60   - 国信证券    2                          30.61      10,597.89      30.61   - 国投证券    1                          27.48       9,517.40      27.49   - 财通证券    1    8,758,140.71           4.70       1,628.13       4.70   - 祥瑞证券    1    4,749,271.44           2.55         882.91       2.55   - 东方钞票 证券 招商证券    1       18,738.06           0.01            3.48      0.01   - 长江证券    1               -              -               -         -   - 东方证券    1               -              -               -         -   - 东海证券    1               -              -               -         -   - 正大证券    1               -              -               -         -   - 光大证券    1               -              -               -         -   - 广发证券    1               -              -               -         -   - 国金证券    1               -              -               -         -   - 国联民生 证券 国泰君安 证券 海通证券    2               -              -               -         -   - 华泰证券    1               -              -               -         -   - 申万宏源 证券 星河证券    1               -              -               -         -   - 中航证券    1               -              -               -         -   - 中金钞票    1               -              -               -         -   - 中泰证券    1               -              -               -         -   - 中信建投 证券 中信证券    1               -              -               -         -   -                             第 55页 共 60页                                           鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期论说 注：交易单元采用的轨范和步骤：                            （以下简称《顺次》），基金处置东说念主制 定了相应的处置轨制表率交易单元采用的轨范和步骤。基金处置东说念主负责采用代理本基金证券买卖 的证券公司，采用轨范包括：财务状态讲究，经营步履表率；有完备的合规处置历程和轨制，风 险抵制能力较强；研究、交易等工作能力较强，交易设施大略为投资组合提供有用的交易践诺； 中国证监会或有权机关顺次的其他条件等。   （1）基金处置东说念主根据上述轨范评估并细目选用的证券公司；   （2）基金处置东说念主与提供证券交易工作的证券公司签订公约，并办理开立交易账户等事宜；   （3）基金处置东说念主依期对质券公司进行评价，依据评价驱散采用交易单元。 费率原则上不得跳动阛阓平均股票交易佣金费率；其他类型基金股票交易佣金费率原则上不得超 过阛阓平均股票交易佣金费率的两倍。 股份转让系统、中国结算、各签约存管银行及基金处置公司等相关单元的协同支握，拟定于 2025 年 9 月 12 日的日终计帐后，于上述单元实施法东说念主切换、客户及业务迁徙团结，将原海通证券的客 户及业务迁徙团结入国泰海通。截止本论说期末，原租用海通证券、国泰君安的交易单元未完成 迁徙团结，故本表列示的海通证券、国泰君安数据包含本基金在本论说期内通过原交易单元交易 的情况。                                                       金额单元：东说念主民币元          债券交易                  债券回购交易                    权证交易                   占当期债                                         占当期权 券商名                                      占当期债券                     券                                            证  称     成交金额                成交金额          回购成交总      成交金额                   成交总额                                         成交总额                                          额的比例(%)                   的比例(%)                                       的比例(%) 中金公               -        -           -            -          -         -  司 国信证               -        -           -            -          -         -  券 国投证               -        -           -            -          -         -  券 财通证               -        -           -            -          -         -  券                            第 56页 共 60页                                        鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期论说 祥瑞证           -          -           -           -          -         -  券 东方财           -          -           -           -          -         - 富证券 招商证           -          -           -           -          -         -  券 长江证           -          -           -           -          -         -  券 东方证           -          -           -           -          -         -  券 东海证           -          -           -           -          -         -  券 正大证           -          -           -           -          -         -  券 光大证           -          -           -           -          -         -  券 广发证           -          -           -           -          -         -  券 国金证           -          -           -           -          -         -  券 国联民           -          -           -           -          -         - 生证券 国泰君           -          -           -           -          -         - 安证券 海通证           -          -           -           -          -         -  券 华泰证           -          -           -           -          -         -  券 申万宏           -          -           -           -          -         - 源证券 星河证           -          -           -           -          -         -  券 中航证           -          -           -           -          -         -  券 中金财           -          -           -           -          -         -  富 中泰证           -          -           -           -          -         -  券 中信建           -          -           -           -          -         - 投证券 中信证           -          -           -           -          -         -  券 序号            公告事项                   法定清楚形势           法定清楚日历                          第 57页 共 60页                                    鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期论说      鹏华基金处置有限公司对于旗下基金       《中国证券报》、基金管      示性公告                   监会基金电子清楚网站      鹏华基金处置有限公司对于旗下基金       《中国证券报》、基金管      示性公告                   监会基金电子清楚网站                             《中国证券报》、基金管      鹏华中证 800 地产指数型证券投资基      金(LOF)2024 年第 4 季度论说                             监会基金电子清楚网站                             《中国证券报》、基金管      鹏华中证 800 地产指数型证券投资基      金（LOF）托管公约                             监会基金电子清楚网站      鹏华基金处置有限公司对于旗下部分       《中国证券报》、基金管      同及托管公约等事项的公告           监会基金电子清楚网站                             《中国证券报》、基金管      鹏华中证 800 地产指数型证券投资基      金（LOF）基金合同                             监会基金电子清楚网站      鹏华中证 800 地产指数型证券投资基    《中国证券报》、基金管      年第 1 号）                监会基金电子清楚网站      鹏华中证 800 地产指数型证券投资基    《中国证券报》、基金管      贵府节录（更新）               监会基金电子清楚网站      鹏华基金处置有限公司对于旗下基金       《中国证券报》、基金管      示性公告                   监会基金电子清楚网站      对于鹏华基金处置有限公司旗下部分       《中国证券报》、基金管      东说念主承担并篡改基金合同的公告          监会基金电子清楚网站                             《中国证券报》、基金管      鹏华中证 800 地产指数型证券投资基      金（LOF）基金合同                             监会基金电子清楚网站                             《中国证券报》、基金管      鹏华中证 800 地产指数型证券投资基      金（LOF）托管公约                             监会基金电子清楚网站      鹏华中证 800 地产指数型证券投资基    《中国证券报》、基金管      年第 2 号）                监会基金电子清楚网站      鹏华中证 800 地产指数型证券投资基    《中国证券报》、基金管      贵府节录（更新）               监会基金电子清楚网站      鹏华中证 800 地产指数型证券投资基    《中国证券报》、基金管      金（LOF）（I 类基金份额）基金居品    理东说念主网站及/或中国证                      第 58页 共 60页                                      鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期论说        贵府节录（更新）               监会基金电子清楚网站        鹏华中证 800 地产指数型证券投资基    《中国证券报》、基金管        贵府节录（更新）               监会基金电子清楚网站                               《中国证券报》、基金管        鹏华中证 800 地产指数型证券投资基        金(LOF)2024 年年度论说                               监会基金电子清楚网站        鹏华基金处置有限公司对于旗下基金       《中国证券报》、基金管        示性公告                   监会基金电子清楚网站                               《中国证券报》、基金管        鹏华中证 800 地产指数型证券投资基        金(LOF)2025 年第 1 季度论说                               监会基金电子清楚网站        鹏华基金处置有限公司对于旗下部分       《中国证券报》、基金管        示性公告                   监会基金电子清楚网站        鹏华基金处置有限公司对于旗下部分       《中国证券报》、基金管        并修改基金合同和托管公约的公告        监会基金电子清楚网站                               《中国证券报》、基金管        鹏华中证 800 地产指数型证券投资基        金（LOF）基金合同                               监会基金电子清楚网站        鹏华中证 800 地产指数型证券投资基    《中国证券报》、基金管        年第 3 号）                监会基金电子清楚网站        鹏华基金处置有限公司对于旗下部分                               《中国证券报》、基金管        基金参与招商证券股份有限公司申购        （含依期定额投资）费率优惠行动的                               监会基金电子清楚网站        公告 注：无。               §11 影响投资者决策的其他垂危信息 注：无。   无。   （一）《鹏华中证 800 地产指数型证券投资基金(LOF)基金合同》;                        第 59页 共 60页                                           鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期论说 （二）《鹏华中证 800 地产指数型证券投资基金(LOF)托管公约》; （三）《鹏华中证 800 地产指数型证券投资基金(LOF)2025 年中期论说》                                        （原文）。    深圳市福田区福华三路 168 号深圳海外商会中心第 43 层鹏华基金处置有限公司。    投资者可在基金处置东说念主营业时期内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金处置 东说念主网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。    投资者对本论评话如有疑问，可盘考本基金处置东说念主鹏华基金处置有限公司，本公司已灵通客 户工作系统，盘考电话：4006788999。                                                    鹏华基金处置有限公司                             第 60页 共 60页

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