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发布日期：2025-10-16 07:40    点击次数：61

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鹏华中证酒指数型证券投资基金(LOF)   基金解决东说念主：鹏华基金解决有限公司   基金托管东说念主：中国斥地银行股份有限公司   送出日历：2025 年 8 月 28 日                                                 鹏华酒 2025 年中期申报   基金解决东说念主的董事会、董事保证本申报所载府上不存在差错记录、误导性述说或紧要遗漏， 并对其内容的真确性、准确性和完好性承担个别及连带的法律职守。本中期申报仍是三分之二以 上落寞董事署名本心，并由董事长签发。   基金托管东说念主中国斥地银行股份有限公司根据本基金合同规矩，于 2025 年 08 月 27 日复核了本 申报中的财务宗旨、净值进展、利润分派情况、财务司帐申报、投资组合申报等内容，保证复核 内容不存在差错记录、误导性述说或者紧要遗漏。   基金解决东说念主承诺以憨厚信用、发愤尽责的原则解决和诈欺基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其未来进展。投资有风险，投资者在作出投资决议前应仔细阅读本 基金的招募说明书过火更新。   本申报中财务府上未经审计。   本申报期自 2025 年 01 月 01 日起至 2025 年 06 月 30 日止。                             第 2页 共 55页                                                                  鹏华酒 2025 年中期申报                                     第 3页 共 55页                                                               鹏华酒 2025 年中期申报                                   第 4页 共 55页                                                     鹏华酒 2025 年中期申报                              §2 基金简介 基金称呼       鹏华中证酒指数型证券投资基金(LOF) 基金简称       鹏华酒 场内简称       酒 LOF 基金主代码      160632 基金运作状貌     上市契约型洞开式（LOF） 基金合同收效日    2015 年 4 月 29 日 基金解决东说念主      鹏华基金解决有限公司 基金托管东说念主      中国斥地银行股份有限公司 申报期末基金份    6,456,087,509.44 份 额总额 基金合同存续期    不如期 基金份额上市的    深圳证券交易所 证券交易所 上市日历       2021 年 1 月 18 日 下属分级基金的基                          鹏华酒 A                    鹏华酒 C 金简称 下属分级基金的场                           酒 LOF                      - 内简称 下属分级基金的交 易代码 申报期末下属分级 基金的份额总额 注：无。 投资标的                 细巧追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪瑕玷最小化，力求将日                      均追踪偏离度贬抑在 0.35％以内，年追踪瑕玷贬抑在 4％以内。 投资策略                 本基金继承被迫式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基                      准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股过火权重的变                      化进行相应调理。                      当预期成份股发生调理或成份股发生配股、增发、分成等步履时，                      或因基金的申购和赎回等对本基金追踪标的指数的效果可能带来影                      响时，或因某些迥殊情况导致流动性不实时，或其他原因导致无法                      灵验复制和追踪标的指数时，基金解决东说念主不错对投资组合解决进行                      稳妥变通和调理，勤苦裁减追踪瑕玷。                      本基金力求基金份额净值增长率与同期事迹相比基准之间的日均跟                      踪偏离度不进步 0.35％，年追踪瑕玷不进步 4％。如因指数编制规                      则调理或其他成分导致追踪偏离度和追踪瑕玷进步上述范围，基金                      解决东说念主应采取合理措施幸免追踪偏离度、追踪瑕玷进一步扩大。                      （1）股票投资组合的构建                                 第 5页 共 55页                     鹏华酒 2025 年中期申报 本基金在建仓期内，将按照标的指数各成份股的基准权重对其渐渐 买入，在勤苦追踪瑕玷最小化的前提下，本基金可采取稳妥方法， 以裁减买入成本。当碰到成份股停牌、流动性不及等其他阛阓成分 而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股行将调理 或其他影响指数复制的成分时，本基金不错根据阛阓情况，团结研 究分析，对基金财产进行稳妥调理，以期在规矩的风险承受规则之 内，尽量减弱追踪瑕玷。 （2）股票投资组合的调理 本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股过火权重的变 动而进行相应调理，本基金还将根据法律律例中的投资比例限制、 申购赎回变动情况，对其进行应时调理，以保证基金份额净值增长 率与标的指数收益率间的高度正关系和追踪瑕玷最小化。基金解决 东说念主将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将可能 继承合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制，基金可能不 能按照成份股权重持有成份股，基金将会继承合理方法寻求替代。 根据标的指数的调理司法和备选股票的预期，对股票投资组合实时 进行调理。 根据指数编制司法，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而 需进行成份股权再行调理时，本基金将根据各成份股的权重变化进 行相应调理； 根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调理，从而有 效追踪标的指数； 根据法律、律例规矩，成份股在标的指数中的权重因其它迥殊原因 发生相应变化的，本基金不错对投资组合解决进行稳妥变通和调理， 勤苦裁减追踪瑕玷。 本基金不错根据流动性解决需要，及第到期日在一年以内的政府债 券进行成立。本基金债券投资组合将继承从上至下的投资策略，根 据宏不雅经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化，并利用债 券订价时间，进行个券选拔。 本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融繁衍 居品。 本基金投资股指期货将根据风险解决的原则，以套期保值为宗旨， 主要选拔流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力求利用股 指期货的杠杆作用，裁减申购赎回时现款资产对投资组合的影响及 投资组合仓位调理的交易成本，达到平定投资组合伙产净值的宗旨。 基金解决东说念主将建立股指期货交易决议部门或小组，授权特定的解决 东说念主员负责股指期货的投资审批事项，同期针对股指期货交易制定投 资决议历程和风险贬抑等轨制并报董事会批准。 本基金通过对权证标的证券基本面的研究，并团结权证订价模子及 价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水 平，追求平定确当期收益。      第 6页 共 55页                                                           鹏华酒 2025 年中期申报                本基金可在详细研讨预期收益、风险、流动性等成分基础上，参与                融资业务。                为更好地兑现投资标的，在加强风险驻扎并恪守审慎筹备原则的前                提下，本基金可根据投资解决的需要参与转融通证券出借业务。本                基金将在分析阛阓环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、                出借证券流动性格况等成分的基础上，合理笃定出借证券的范围、                期限和比例。 事迹相比基准         中证酒指数收益率×95％＋生意银行活期入款利率（税后）×5％ 风险收益特征         本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混杂型基金、债                券型基金与货币阛阓基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期                收益的品种。同期本基金为指数基金，通过追踪标的指数进展，具                有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 注：无。        技俩               基金解决东说念主                             基金托管东说念主 称呼             鹏华基金解决有限公司                       中国斥地银行股份有限公司         姓名     高永杰                              王小飞 信息走漏         酌量电话   0755-81395402                    021-60637103  负责东说念主         电子邮箱   xxpl@phfund.com.cn               wangxiaofei.zh@ccb.com 客户就业电话         4006788999                       021-60637228 传真             0755-82021126                    021-60635778 注册地址           深圳市福田区福华三路 168 号深                北京市西城区金融大街 25 号                圳外洋商会中心第 43 楼 办公地址           深圳市福田区福华三路 168 号深                北京市西城区闹市口大街 1 号院                圳外洋商会中心第 43 楼                    1 号楼 邮政编码           518048                           100033 法定代表东说念主          张纳沙                              张金良 本基金采取的信息走漏报纸称呼                 《上海证券报》 登载基金中期申报正文的解决东说念主互联网网                                http://www.phfund.com.cn 址                                深圳市福田区福华三路 168 号深圳外洋商会中心第 基金中期申报备置地点         技俩                     称呼                         办公地址                   中国证券登记结算有限职守公 注册登记机构                                           北京市西城区太平桥大街 17 号                   司                             第 7页 共 55页                                                   鹏华酒 2025 年中期申报               §3 主要财务宗旨和基金净值进展                                                   金额单元：东说念主民币元 据和宗旨             鹏华酒 A                           鹏华酒 C 本期已兑现收益               -39,598,176.37                    -14,208,655.05 本期利润                 -193,978,418.34                    -69,193,471.81 加权平均基金份                              -0.0359                           -0.0590 额本期利润 本期加权平均净                               -9.76%                            -9.74% 值利润率 本期基金份额净                               -9.63%                            -9.67% 值增长率                          申报期末(2025 年 6 月 30 日) 据和宗旨 期末可供分派利                      -121,012,464.72                -504,335,801.03 润 期末可供分派基                              -0.0229                           -0.4320 金份额利润 期末基金资产净 值 期末基金份额净 值                          申报期末(2025 年 6 月 30 日) 末宗旨 基金份额累计净 值增长率 注：(1)   本期已兑现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除关系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已兑现收益加上本期公允价值变动收益 等未兑现收益。 (2)   所述基金事迹宗旨不包括持有东说念主认购或交易基金的各项用度（举例，洞开式基金的申购赎回 费、基金调节费等），计入用度后履行收益水平要低于所列数字。 (3)   期末可供分派利润，继承期末资产欠债表中未分派利润期末余额和未分派利润中已兑现部分 的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指申报期临了一日，即 6 月 30 日，不管该日是否为洞开                        第 8页 共 55页                                                         鹏华酒 2025 年中期申报 日或交易所的交易日。                                 鹏华酒 A              份额净       份额净值                  事迹相比基准                                  事迹相比基    阶段        值增长       增长率标                  收益率范例差     ①－③       ②－④                                  准收益率③               率①        准差②                     ④   夙昔一个月      -3.96%     0.95%       -4.95%      0.97%     0.99%   -0.02%   夙昔三个月      -9.68%     1.02%      -10.52%      1.04%     0.84%   -0.02%   夙昔六个月      -9.63%     1.21%      -11.02%      1.22%     1.39%   -0.01%   夙昔一年       -5.98%     1.86%       -8.53%      1.87%     2.55%   -0.01%   夙昔三年       -39.90%    1.63%      -42.45%      1.65%     2.55%   -0.02% 自基金合同收效起    于今                                 鹏华酒 C              份额净       份额净值                  事迹相比基准                                  事迹相比基    阶段        值增长       增长率标                  收益率范例差     ①－③       ②－④                                  准收益率③               率①        准差②                     ④   夙昔一个月      -3.96%     0.95%       -4.95%      0.97%     0.99%   -0.02%   夙昔三个月      -9.68%     1.03%      -10.52%      1.04%     0.84%   -0.01%   夙昔六个月      -9.67%     1.21%      -11.02%      1.22%     1.35%   -0.01%   夙昔一年       -6.05%     1.86%       -8.53%      1.87%     2.48%   -0.01%   夙昔三年       -40.08%    1.64%      -42.45%      1.65%     2.37%   -0.01% 自基金合同收效起              -38.84%    1.79%      -39.92%      1.80%     1.08%   -0.01%    于今 注：事迹相比基准=中证酒指数收益率×95％＋生意银行活期入款利率（税后）×5％。                            第 9页 共 55页                                          鹏华酒 2025 年中期申报      收益率变动的相比 注：1、本基金基金合同于   2015 年 04 月 29 日收效。2、贬抑建仓期末端，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规矩的各项比例。 注：无。                      第 10页 共 55页                                                        鹏华酒 2025 年中期申报                         §4 解决东说念主申报   鹏华基金解决有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金召募、基金销售、资产 解决及中国证监会许可的其他业务。贬抑本申报期末，公司鼓舞由国信证券股份有限公司、意大 利欧利盛本钱资产解决股份公司（Eurizon        Capital   SGR   S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有 限公司构成，公司性质为中外合伙企业，公司注册本钱 15,000 万元东说念主民币。贬抑本申报期末，公 司解决资产总范畴达到 12,513 亿元，359 只公募基金、12 只宇宙社保投资组合、8 只基本养老保 险投资组合。经过 20 余年投资解决基金，在基金投资、风险贬抑等方面积蓄了丰富训戒。             任本基金的基金司理              （助理）期限            证券从 姓名    职务                                              说明                                业年限             任职日历       离任日历                                         张羽翔先生,国籍中国,工学硕士,18 年证                                         券从业训戒。曾任招商银行软件中心(原深                                         圳市融博时间公司)数据分析师；2011 年 3                                         月加盟鹏华基金解决有限公司，历任监察                                         稽核部资深金融工程师、量化及繁衍品投                                         资部资深量化研究员，先后从事金融工程、                                         量化研究等职责；现担任指数与量化投资                                         部基金司理。2015 年 09 月至 2020 年 06                                         月担任鹏华上证民营企业 50 交易型洞开                                         式指数证券投资基金承接基金基金司理,                                         营企业 50 交易型洞开式指数证券投资基 张羽   本基金的   2021-01-                    金基金司理, 2016 年 06 月至 2018 年 05                         -      18 年  翔   基金司理      20                       月担任鹏华新丝路指数分级证券投资基金                                         基金司理, 2016 年 07 月至 2020 年 12 月                                         担任鹏华中证高铁产业指数分级证券投资                                         基金基金司理, 2016 年 09 月至 2022 年 08                                         月担任鹏华沪深 300 指数证券投资基金                                         （LOF）基金司理, 2016 年 09 月至 2022                                         年 08 月担任鹏华中证 500 指数证券投资基                                         金（LOF）基金司理, 2016 年 11 月至 2020                                         年 07 月担任鹏华中证新能源指数分级证                                         券 投 资 基 金基 金 经 理 , 2016 年 11 月 至                                         指数分级证券投资基金基金司理, 2018 年                             第 11页 共 55页                           鹏华酒 2025 年中期申报           分级证券投资基金基金司理, 2018 年 04           月至 2020 年 12 月担任鹏华中证移动互联           网指数分级证券投资基金基金司理, 2018           年 05 月至 2018 年 08 月担任鹏华沪深 300           指数增强型证券投资基金基金司理, 2018           年 05 月至 2020 年 12 月担任鹏华国证钢铁           行业指数分级证券投资基金基金司理,           股通中证香港中小企业投资主题指数证券           投资基金（LOF）基金司理, 2019 年 04 月           于今担任鹏华中证酒交易型洞开式指数证           券 投 资 基 金基 金 经 理 , 2019 年 07 月 至           放式指数证券投资基金基金司理, 2019 年           投资指数证券投资基金（LOF）基金司理,           证银行交易型洞开式指数证券投资基金基           金司理, 2020 年 02 月至 2022 年 10 月担           任鹏华中证 800 证券保障交易型洞开式指           数证券投资基金基金司理, 2020 年 03 月           至 2022 年 08 月担任鹏华中证传媒交易型           洞开式指数证券投资基金基金司理, 2021           年 01 月至 2021 年 01 月担任鹏华国证钢铁           行业指数型证券投资基金（LOF）基金司理,           证高铁产业指数型证券投资基金（LOF）基           金司理, 2021 年 01 月至 2021 年 01 月担           任鹏华中证一带一起主题指数型证券投资           基金（LOF）基金司理, 2021 年 01 月至 2021           年 01 月担任鹏华中证移动互联网指数型           证券投资基金（LOF）基金司理, 2021 年           型证券投资基金（LOF）基金司理, 2021           年 01 月至 2022 年 08 月担任鹏华中证传媒           指数型证券投资基金（LOF）基金司理,           证银行指数型证券投资基金（LOF）基金经           理, 2021 年 01 月于今担任鹏华中证酒指           数型证券投资基金（LOF）基金司理, 2021           年 07 月于今担任鹏华中证港股通医药卫           生详细交易型洞开式指数证券投资基金基           金司理, 2021 年 08 月于今担任鹏华中证           港股通耗尽主题交易型洞开式指数证券投           资基金基金司理, 2021 年 08 月于今担任 第 12页 共 55页                                            鹏华酒 2025 年中期申报                               鹏华中证医药卫生指数证券投资基金                               （LOF）基金司理, 2021 年 12 月于今担任                               鹏华中证港股通科技交易型洞开式指数证                               券投资基金基金司理, 2022 年 07 月于今                               担任鹏华中证中药交易型洞开式指数证券                               投资基金基金司理, 2022 年 11 月于今担                               任鹏华中证中药交易型洞开式指数证券投                               资基金承接基金基金司理, 2023 年 05 月                               于今担任鹏华中证港股通耗尽主题交易型                               洞开式指数证券投资基金承接基金基金经                               理, 2024 年 07 月于今担任鹏华中证港股                               通科技交易型洞开式指数证券投资基金发                               起式承接基金基金司理, 2024 年 07 月至                               今担任鹏华中证港股通医药卫生详细交易                               型洞开式指数证券投资基金发起式承接基                               金基金司理, 2025 年 01 月于今担任鹏华                               恒生港股通高股息率指数发起式证券投资                               基金基金司理, 2025 年 04 月于今担任鹏                               华上证科创板 50 成份交易型洞开式指数                               证券投资基金基金司理, 2025 年 06 月至                               今担任鹏华国证港股通耗尽主题交易型开                               放式指数证券投资基金基金司理,张羽翔                               先生具备基金从业资历。 注：1.   基金司理任职日历和离任日历均指公司作出决定后庄重对外公告之日；担任新成立基金 基金司理的，任职日历为基金合同收效日。2.    证券从业的含义顺从行业协会对于从业东说念主员资历 解决办法的关系规矩。 注：本基金基金司理未兼任私募资产解决权术投资司理。   申报期内，本基金解决东说念主严格恪守《证券投资基金法》等法律律例、中国证监会的相关规矩 以及基金合同的约定，本着憨厚守信、发愤尽责的原则解决和运作基金资产，在严格贬抑风险的 基础上，为基金份额持有东说念主谋求最大利益。本申报期内，本基金运作合规，不存在违背基金合同 和损伤基金份额持有东说念主利益的步履。   申报期内，本基金解决东说念主严格执行自制交易轨制，确保不同投资组合在研究、交易、分派等 各才能得到自制对待。公司对不同投资组合在不同期间窗口下（日内、3 日内、5 日内）的同向交 易价差进行专项分析，未发现不自制对待各组合或组合间相互利益输送的情况。                     第 13页 共 55页                                            鹏华酒 2025 年中期申报   申报期内，本基金未发生犯警违法且对基金财产形成损失的相当交易步履。本申报期内未发 生基金解决东说念主解决的统统投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情况。   本基金追踪的标的指数为中证酒指数，中证酒指数是从沪深阛阓中及第触及白酒、啤酒、葡 萄酒酿造等业务的上市公司证券行为指数样本，以反应酒类关系上市公司证券的举座进展。   本基金继承被迫式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组 合，并根据标的指数成份股过火权重的变化进行相应调理。当预期成份股发生调理或成份股发生 配股、增发、分成等步履时，或因基金的申购和赎回等对本基金追踪标的指数的效果可能带来影 响时，或因某些迥殊情况导致流动性不实时，或其他原因导致无法灵验复制和追踪标的指数时， 本基金对投资组合解决进行稳妥变通和调理，勤苦裁减追踪瑕玷。 举座耗尽进展低于预期；商务宴请和宴席等传统耗尽场景络续承压，阛阓还原节律放缓，由于白 酒居品毛利率较高，收入下滑对利润形成的影响更为显赫。   基金投资运作方面，申报期内，本基金在作念好追踪标的指数的基础上，谨慎应答投资者日常 申购、赎回和成份股调理等职责。   贬抑本申报期末，本申报期 A 类份额净值增长率为-9.63%，同期事迹相比基准增长率为 -11.02%；C 类份额净值增长率为-9.67%，同期事迹相比基准增长率为-11.02%。 济举座运转稳中向好，回升势头雄厚。就业业行为中枢引擎，守旧作用络续增强。上半年，就业 业加多值同比增长 5.5%，占 GDP 比重达 59.1%，对经济增长的孝顺率进步 60%，成为推动经济前 行的主要力量。高时间产业抖擞发展，转型升级成效显赫。高时间制造业和关系就业业投资增长 势头强盛。其中，信息传输、软件和信息时间就业业加多值同比增长 11.1%，高时间就业业投资 增长 8.6%，突显了经济结构优化与新动能加快会聚的积极态势。 估量下半年，中国经济中永恒向好的基本面未变，正加快形成以内需为主导的增长模式。这成绩 于两大坚实基础。丰足的产业基础：经过 40 多年调动洞开，中国构建了全球最完备的产业体系，                        第 14页 共 55页                                              鹏华酒 2025 年中期申报 在成本、品类、效率和基础设施配套方面具有显赫优势。宽绰的内需阛阓：中国领有 14 亿多东说念主口， 东说念主均 GDP 超 1.3 万好意思元，耗尽阛阓后劲巨大。2025 年上半年，内需对 GDP 增长的孝顺率高达 68.8%， 其中耗尽开销是首要拉能源，为经济增长提供了强盛引擎。同期需坚贞到，下半年经济回升向好 的基础仍需安详，面对的表里部环境不笃定性依然较大。政接应答方面，财政政策将是主要发力 点和进击持手。需更好阐述财政政策效用，优化开销结构、进步资金使用效率，强化民生保障， 并应时推出增量储备政策。货币金融政策需协同发力，有必要进一步降准降息，着力裁减住户房 贷利率等融资成本。跟着稳增长、扩内需政策的络续落地见效，国内需求有望进一步回升，推动 经济运转络续向好。 估量下半年，本钱阛阓仍存在一些预期差，如短期基本面改善的络续性、资金络续流入及新兴产 业发展带来的机遇等。因此咱们以为，下半年阛阓或将开启下一阶段高潮行情。 本轮酒类板块股息率上移，事迹逐步出清，股价或将先于事迹出现拐点，逐步参加中期成立区间。   本基金解决东说念主按照企业司帐准则、中国证监会关系规矩、中国证券投资基金业协会关系指引 和基金合同对于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金解决东说念主已制定基金估值 和份额净值计价的业务解决轨制，明确基金估值的要领和时间。   本基金解决东说念主使用可靠的估值业务系统，估值东说念主员熟练种种投资品种的估值原则和具体估值 要领。估值历程中包含风险监测、贬抑和申报机制。本基金托管东说念主根据法律律例要求履行估值及 净值算计的复核职守。本基金解决东说念主设有估值委员会，由登记结算部、风控解决部、监察稽核部、 各投资部门、研究部门负责东说念主、基金司理等成员构成，估值委员会成员具有多年的证券、基金从 业训戒，熟练关系法律律例，具备投资、研究、风险解决、法律合规和基金估值运作等方面的专 业才调。基金司理可与估值委员会成员共同约定估值原则和政策，但不参与日常估值的执行。   基金解决东说念主改变估值时间，导致基金资产净值发生紧要变化的，对所继承的关系估值时间、 假定及输入值的稳妥性研究司帐师事务所的专科观点。   本申报期内，参与估值历程各方之间无紧要利益冲破。   本基金解决东说念主已与第三方订价就业机构签署就业条约，由其按约定提供关系参考数据。 份额净值 0.5680 元，不合适利润分派条件。                         第 15页 共 55页                                                          鹏华酒 2025 年中期申报    无。                           §5 托管东说念主申报    本申报期，中国斥地银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格恪守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管条约和其他相关规矩，不存在损伤基金份额持有东说念主利益的步履，皆备尽责尽 责地履行了基金托管东说念主应尽的义务。    本申报期，本基金托管东说念主按照国度相关规矩、基金合同、托管条约和其他相关规矩，对本基 金的基金资产净值算计、基金用度开支等方面进行了谨慎的复核，对本基金的投资运作方面进行 了监督，未发现基金解决东说念主有损伤基金份额持有东说念主利益的步履。 申报期内，本基金利润分派情况合适法律律例和基金合同的关系约定。    本托管东说念主复核审查了本申报中的财务宗旨、净值进展、利润分派情况、财务司帐申报、投资 组合申报等内容，保证复核内容不存在差错记录、误导性述说或者紧要遗漏。               §6 半年度财务司帐申报（未经审计） 司帐主体：鹏华中证酒指数型证券投资基金(LOF) 申报截止日：2025 年 6 月 30 日                                                              单元：东说念主民币元                                         本期末                   上年度末         资 产             附注号 资 产： 货币资金                    6.4.7.1       161,100,207.25         165,483,445.13 结算备付金                                      564,144.34            726,285.48 存出保证金                                       75,754.93            111,709.16 交易性金融资产                 6.4.7.2      2,348,838,944.77      2,757,415,460.95 其中：股票投资                              2,348,838,944.77      2,757,415,460.95     基金投资                                             -                      -     债券投资                                             -                      -     资产援救证券投资                                         -                      -                              第 16页 共 55页                                                             鹏华酒 2025 年中期申报      贵金属投资                                              -                      -      其他投资                                               -                      - 繁衍金融资产                    6.4.7.3                       -                      - 买入返售金融资产                  6.4.7.4                       -                      - 债权投资                      6.4.7.5                       -                      - 其中：债券投资                                                 -                      -      资产援救证券投资                                           -                      -      其他投资                                               -                      - 其他债权投资                    6.4.7.6                       -                      - 其他职权用具投资                  6.4.7.7                       -                      - 应收算帐款                                                   -                      - 应收股利                                                    -                      - 应收申购款                                        5,973,690.03         5,720,540.44 递延所得税资产                                                 -                      - 其他资产                      6.4.7.8                       -                      - 资产统统                                    2,516,552,741.32      2,929,457,441.16                                            本期末                   上年度末       欠债和净资产               附注号 负 债： 短期借款                                                    -                      - 交易性金融欠债                                                 -                      - 繁衍金融欠债                    6.4.7.3                       -                      - 卖出回购金融资产款                                               -                      - 应付算帐款                                      20,989,782.74          2,503,585.74 应付赎回款                                        8,455,596.31         6,610,568.24 应付解决东说念主薪金                                      2,055,995.43         2,535,395.15 应付托管费                                         411,199.09            507,079.03 应付销售就业费                                         54,358.44            67,384.47 应付投资照顾人费                                                 -                      - 应交税费                                                    -                      - 应付利润                                                    -                      - 递延所得税欠债                                                 -                      - 其他欠债                      6.4.7.9             132,274.64            310,143.50 欠债统统                                       32,099,206.65         12,534,156.13 净资产： 实收基金                      6.4.7.10      2,478,634,514.78      2,632,231,007.10 其他详细收益                    6.4.7.11                      -                      - 未分派利润                     6.4.7.12           5,819,019.89       284,692,277.93 净资产统统                                   2,484,453,534.67      2,916,923,285.03 欠债和净资产统统                                2,516,552,741.32      2,929,457,441.16 注： 申报截止日 2025 年 06 月 30 日，基金份额总额为 6,456,087,509.44 份，其中鹏华酒 A 基金 份 额 总 额 为 5,288,764,885.23 份 ， 基 金 份 额 净 值 0.3444 元 ； 鹏 华 酒 C 基 金 份 额 总 额 为                                第 17页 共 55页                                                                 鹏华酒 2025 年中期申报 司帐主体：鹏华中证酒指数型证券投资基金(LOF) 本申报期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                    单元：东说念主民币元                                           本期                    上年度可比期间       项 目            附注号        2025 年 1 月 1 日至 2025 年     2024 年 1 月 1 日至 2024 年 一、营业总收入                                -246,550,087.05            -485,519,714.45 其中：入款利息收入           6.4.7.13                  276,012.58               393,091.87      债券利息收入                                            -                        -    资产援救证券利                                                        -                        - 息收入    买入返售金融资                                                        -                        - 产收入      其他利息收入                                            -             2,101,045.86                                         -37,809,831.03             -86,525,128.73 填列） 其中：股票投资收益           6.4.7.14            -86,765,468.89            -120,131,201.93      基金投资收益                                            -                        -      债券投资收益         6.4.7.15                           -                        -    资产援救证券投 资收益      贵金属投资收益        6.4.7.17                           -                        -      繁衍用具收益         6.4.7.18                           -                        -      股利收益           6.4.7.19             48,955,637.86              33,606,073.20    以摊余成本计量 的金融资产圮绝证明产                                             -                        - 生的收益      其他投资收益                                            -                        - （损失以“-”号填列）                                                        -                        - 号填列） 号填列） 减：二、营业总开销                                16,621,803.10              21,288,285.42 其中：暂估解决东说念主薪金                                             -                        -                                 第 18页 共 55页                                                                    鹏华酒 2025 年中期申报 其中：卖出回购金融资                                                          -                         - 产开销 三、利润总额（吃亏总                                         -263,171,890.15              -506,807,999.87 额以“-”号填列） 减：所得税用度                                                  -                         - 四、净利润（净吃亏以                                         -263,171,890.15              -506,807,999.87 “-”号填列） 五、其他详细收益的税                                                          -                         - 后净额 六、详细收益总额                                -263,171,890.15              -506,807,999.87 司帐主体：鹏华中证酒指数型证券投资基金(LOF) 本申报期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                       单元：东说念主民币元                                              本期     技俩                         2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                 实收基金            其他详细收益              未分派利润             净资产统统 一、上期期末净       2,632,231,007.                                        2,916,923,285.0                                             -     284,692,277.93 资产                        10                                                      3 加：司帐政策变                            -                -                  -                  - 更     前期差错更                            -                -                  -                  - 正     其他                     -                -                  -                  - 二、本期期初净       2,632,231,007.                                        2,916,923,285.0                                             -     284,692,277.93 资产                        10                                                      3 三、本期增减变 -153,596,492.3                            -278,873,258.0 动额（减少以“-”                                   -                       -432,469,750.36 号填列）                 2                                         4 （一）、详细收益                                          -263,171,890.1                            -                -                       -263,171,890.15 总额                                                             5 （二）、本期基金      -153,596,492.3 份额交易产生的                                     -     -15,701,367.89    -169,297,860.21 净资产变动数                     2                                 第 19页 共 55页                                                                 鹏华酒 2025 年中期申报 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                                            -    51,246,174.96    -658,967,918.69 回款                        5 （三）、本期向基 金份额持有东说念主分 配利润产生的净                           -                -                -                  - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他详细 收益结转留存收                   -                -                -                  - 益 四、本期期末净      2,478,634,514.                                      2,484,453,534.6                                            -     5,819,019.89 资产                       78                                                    7                                        上年度可比期间      技俩                       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                实收基金            其他详细收益           未分派利润              净资产统统 一、上期期末净      3,120,717,262.                                      3,733,547,813.6                                            -   612,830,551.41 资产                       20                                                    1 加：司帐政策变                           -                -                -                  - 更      前期差错更                           -                -                -                  - 正      其他                   -                -                -                  - 二、本期期初净      3,120,717,262.                                      3,733,547,813.6                                            -   612,830,551.41 资产                       20                                                    1 三、本期增减变 -283,909,603.4                         -472,843,623.4 动额（减少以“-”                                  -                     -756,753,226.90 号填列）                 7                                      3 （一）、详细收益                                       -506,807,999.8                           -                -                     -506,807,999.87 总额                                                          7 （二）、本期基金 份额交易产生的      -283,909,603.4 净资产变动数                                     -    33,964,376.44    -249,945,227.03 （净资产减少以                   7 “-”号填列）                                第 20页 共 55页                                                                鹏华酒 2025 年中期申报 其中：1.基金申 购款                                           -    23,505,159.32    -823,567,270.98 回款                         0 （三）、本期向基 金份额持有东说念主分 配利润产生的净                            -              -                -                  - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他详细 收益结转留存收                    -              -                -                  - 益 四、本期期末净       2,836,807,658.                                    2,976,794,586.7                                           -   139,986,927.98 资产                        73                                                  1 报表附注为财务报表的构成部分。 本申报 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责东说念主签署：         邓召明                       聂连杰                           郝文高      基金解决东说念主负责东说念主                  旁边司帐职责负责东说念主                  司帐机构负责东说念主      鹏华中证酒指数型证券投资基金（LOF）(原鹏华中证酒指数分级证券投资基金，以下简称“本 基金”)经中国证券监督解决委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第 503 号《对于准 予鹏华中证酒指数分级证券投资基金注册的批复》准予，由鹏华基金解决有限公司依照《中华东说念主 民共和国证券投资基金法》和《鹏华中证酒指数分级证券投资基金基金合同》负责公开召募。      本基金为契约型洞开式基金，存续期限不定，初度竖立召募不包括认购资金利息共召募东说念主民 币 665,650,412.73 元，业经普华永说念中天司帐师事务所(迥殊凡俗合伙)普华永说念中天验字(2015) 第 399 号验资申报赐与考据。经向中国证监会备案，                          《鹏华中证酒指数分级证券投资基金基金合同》 于 2015 年 4 月 29 日庄重收效，基金合同收效日的基金份额总额为 665,706,581.36 份基金份额， 其中认购资金利息折合 56,168.63 份基金份额。本基金的基金解决东说念主为鹏华基金解决有限公司， 基金托管东说念主为中国斥地银行股份有限公司。      本基金解决东说念主于 2020 年 12 月 2 日发布《对于鹏华中证酒指数分级证券投资基金之鹏华酒 A                                 第 21页 共 55页                                           鹏华酒 2025 年中期申报 份额和鹏华酒 B 份额圮绝运作、圮绝上市并修改基金合同的公告》，在 2020 年 12 月 31 日(份额折 算基准日)日终，以鹏华酒份额的基金份额净值为基准，鹏华酒 A 份额、鹏华酒 B 份额按照各自的 基金份额净值折算成鹏华酒份额的场内份额。根据《对于表率金融机构资产解决业务的辅导观点》 等关系规矩，经与基金托管东说念主中国斥地银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，鹏华 酒 A 份额和鹏华酒 B 份额圮绝运作后，于鹏华中证酒指数分级证券投资基金折算基准日次日（2021 年 1 月 1 日）          《鹏华中证酒指数型证券投资基金（LOF）基金合同》收效，                                     《鹏华中证酒指数分级证 券投资基金基金合同》同期失效。   本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业司帐准则－基本准则》、各项具体司帐准则及关系 规矩(以下合称“企业司帐准则”)、《资产解决居品关系司帐处理规矩》(财会[2022]14 号)、中 国证监会颁布的《证券投资基金信息走漏 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投 资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金司帐核算业务指引》、《鹏华 中证酒指数型证券投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金 业协会发布的相关规矩及允许的基金行业实务操作编制。   本财务报表以络续筹备为基础编制。   本基金 2025 年上半年财务报表合适企业司帐准则的要求，真确、完好地反应了本基金 2025 年 06 月 30 日的财务景色以及 2025 年上半年的筹备斥逐和净资产变动情况等相关信息。   本申报期所继承的司帐政策、司帐揣摸与最近一期年度申报相一致。   无。   无。   无。   根据财政部、国度税务总局财税[2002]128 号《对于洞开式证券投资基金相关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《对于企业所得税几许优惠政策的奉告》、财税[2012]85 号《对于实施上市                       第 22页 共 55页                                          鹏华酒 2025 年中期申报 公司股息红利分离化个东说念主所得税政策相关问题的奉告》、财税[2015]101 号《对于上市公司股息红 利分离化个东说念主所得税政策相关问题的奉告》、财税[2016]36 号《对于全面推开营业税改征升值税 试点的奉告》、财税[2016]46 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业相关政策的奉告》、 财税[2016]70 号《对于金融机构同行交往等升值税政策的补充奉告》、财税[2016]140 号《对于明 确金融    房地产开发   阐述辅助就业等升值税政策的奉告》、财税[2017]2 号《对于资管居品升值 税政策相关问题的补充奉告》、财税[2017]56 号《对于资管居品升值税相关问题的奉告》、财税 [2017]90 号《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税政策的奉告》过火他关系财税律例和实务 操作，主要税项列示如下： (1)   资管居品运营过程中发生的升值税应税步履，以资管居品解决东说念主为升值税征税东说念主。资管居品 解决东说念主运营资管居品过程中发生的升值税应税步履，暂适用绵薄计税方法，按照 3%的征收率交纳 升值税。对资管居品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的升值税应税步履，未交纳升值税的， 不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从资管居品解决东说念主以后月份的升值税应征税额中抵减。 对质券投资基金解决东说念主诈欺基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税，对国债、方位政府债以 及金融同行交往利息收入亦免征升值税。资管居品解决东说念主运营资管居品提供的贷款就业，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管居品解决东说念主运营资管居品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货品期货，不错选拔按照履行买入价算计销售额，或者以 2017 年临了一个交易日的基金份额净值、非货品期货结算价钱行为买入价算计销售额。 (2)   对基金从证券阛阓中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入， 债券的利息收入过火他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息时期扣代缴 20%的个 东说念主所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股 息红利所得全额计入应征税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入 应征税所得额；持股期限进步 1 年的，暂免征收个东说念主所得税。对基金持有的上市公司限售股，解 禁后取得的股息、红利收入，按照上述规矩算计征税，持股时辰自解禁日起算计；解禁前取得的 股息、红利收入链接暂减按 50%计入应征税所得额。上述所得联合适用 20%的税率计征个东说念主所得税。 (4)   基金卖出股票按 0.1%的税率交纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据 财政部、国度税务总局公告 2023 年第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 (5)   本基金的城市关心斥地税、阐述费附加和方位阐述附加等税费按照履行交纳升值税额的适用 比例算计交纳。                         第 23页 共 55页                                                                    鹏华酒 2025 年中期申报                                                                       单元：东说念主民币元                                                         本期末             技俩 活期入款                                                                  161,100,207.25 就是：本金                                                                 161,085,355.01  加：应计利息                                                                    14,852.24  减：坏账准备                                                                            - 如期入款                                                                               - 就是：本金                                                                              -  加：应计利息                                                                            -  减：坏账准备                                                                            - 其中：入款期限 1 个月以内                                                                     -  入款期限 1-3 个月                                                                       -  入款期限 3 个月以上                                                                       - 其他入款                                                                               - 就是：本金                                                                              -  加：应计利息                                                                            -  减：坏账准备                                                                            -             统统                                                        161,100,207.25                                                                       单元：东说念主民币元                                              本期末      技俩                                 2025 年 6 月 30 日                     成本              应计利息            公允价值             公允价值变动 股票             3,553,955,608.88           -     2,348,838,944.77   -1,205,116,664.11 贵金属投资-金交                      -           -                    -                   - 所黄金合约      交易所市                     -           -                    -                   -      场 债券   银行间市                     -           -                    -                   -      场      统统                       -           -                    -                   - 资产援救证券                        -           -                    -                   - 基金                            -           -                    -                   - 其他                            -           -                    -                   -      统统        3,553,955,608.88           -     2,348,838,944.77   -1,205,116,664.11 注：股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托笔据的成本、公允价值及公允价 值变动。                                   第 24页 共 55页                                      鹏华酒 2025 年中期申报 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。   无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                        第 25页 共 55页                                              鹏华酒 2025 年中期申报 注：无。                                                    单元：东说念主民币元                                     本期末         技俩 应付券商交易单元保证金                                                     - 应付赎回费                                                    7,750.55 应付证券出借违约金                                                       - 应付交易用度                                                  37,743.64 其中：交易所阛阓                                                37,743.64    银行间阛阓                                                        - 应付利息                                                            - 预提用度                                                    86,780.45         统统                                             132,274.64                                              金额单元：东说念主民币元                    鹏华酒 A                                 本期        技俩         2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                 基金份额（份）                      账面金额 上年度末               5,602,736,432.23              1,389,159,535.04 本期申购                 719,207,515.74               178,321,074.34 本期赎回（以“-”号填列）     -1,033,179,062.74               -256,168,718.81 基金拆分/份额折算前                        -                             - 基金拆分/份额折算调理                       -                             - 本期申购                              -                             - 本期赎回（以“-”号填列）                     -                             - 本期末                5,288,764,885.23              1,311,311,890.57                    鹏华酒 C                                 本期        技俩         2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                 基金份额（份）                      账面金额 上年度末               1,243,071,472.06              1,243,071,472.06 本期申购                 378,296,526.99               378,296,526.99 本期赎回（以“-”号填列）       -454,045,374.84               -454,045,374.84 基金拆分/份额折算前                        -                             - 基金拆分/份额折算调理                       -                             - 本期申购                              -                             - 本期赎回（以“-”号填列）                     -                             - 本期末                1,167,322,624.21              1,167,322,624.21 注：申购含红利再投、调节入份额；赎回含调节出份额。                  第 26页 共 55页                                                            鹏华酒 2025 年中期申报 注：无。                                                               单元：东说念主民币元                               鹏华酒 A       技俩          已兑现部分                未兑现部分               未分派利润统统 上年度末               -87,144,436.73         833,258,434.26      746,113,997.53 加：司帐政策变更                        -                      -                   -  前期差错更正                         -                      -                   -      其他                         -                      -                   - 本期期初               -87,144,436.73         833,258,434.26      746,113,997.53 本期利润               -39,598,176.37      -154,380,241.97       -193,978,418.34 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款           -14,931,840.98         98,395,453.21        83,463,612.23      基金赎回款         20,661,989.36       -146,106,359.86       -125,444,370.50 本期已分派利润                         -                      -                   - 本期末               -121,012,464.72         631,167,285.64      510,154,820.92                               鹏华酒 C       技俩          已兑现部分                未兑现部分               未分派利润统统 上年度末               -36,209,776.10      -425,211,943.50       -461,421,719.60 加：司帐政策变更                        -                      -                   -  前期差错更正                         -                      -                   -      其他                         -                      -                   - 本期期初               -36,209,776.10      -425,211,943.50       -461,421,719.60 本期利润               -14,208,655.05         -54,984,816.76      -69,193,471.81 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款           -14,456,013.21      -135,955,141.87       -150,411,155.08      基金赎回款         16,409,770.16          160,280,775.30      176,690,545.46 本期已分派利润                         -                      -                   - 本期末                -48,464,674.20      -455,871,126.83       -504,335,801.03                                                               单元：东说念主民币元                                               本期           技俩 活期入款利息收入                                                          272,135.06 如期入款利息收入                                                                   - 其他入款利息收入                                                                   - 结算备付金利息收入                                                           3,258.88 其他                                                                    618.64 统统                                                                276,012.58                             第 27页 共 55页                                                    鹏华酒 2025 年中期申报 注：其他包含认/申购款利息收入、结算保证金利息收入、风控金利息收入等。                                                        单元：东说念主民币元                                            本期          技俩 股票投资收益——买卖股票差价收入                                       -86,765,468.89 股票投资收益——赎回差价收入                                                      - 股票投资收益——申购差价收入                                                      - 股票投资收益——证券出借差价收入                                                    - 统统                                                     -86,765,468.89                                                        单元：东说念主民币元                                               本期          技俩 卖出股票成交总额                                               262,724,794.90 减：卖出股票成本总额                                             349,255,698.41 减：交易用度                                                     234,565.38 买卖股票差价收入                                               -86,765,468.89 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                         第 28页 共 55页                                                    鹏华酒 2025 年中期申报 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                                                       单元：东说念主民币元                                        本期        技俩 股票投资产生的股利收益                                                48,955,637.86 其中：证券出借职权抵偿收 入 基金投资产生的股利收益                                                            -        统统                                                  48,955,637.86                                                       单元：东说念主民币元                                            本期        技俩称呼                     第 29页 共 55页                                                  鹏华酒 2025 年中期申报        股票投资                                         -209,365,058.73        债券投资                                                       -        资产援救证券投资                                                   -        基金投资                                                       -        贵金属投资                                                      -        其他                                                         -        权证投资                                                       - 减：应税金融商品公允价值变动 产生的预估升值税             统统                                      -209,365,058.73                                                     单元：东说念主民币元                                               本期                  技俩 基金赎回费收入                                                  345,923.61 基金调节费收入                                                    2,866.52                  统统                                      348,790.13 注：无。                                                      单元：东说念主民币元                                              本期                  技俩 审计用度                                                      27,273.08 信息走漏费                                                     59,507.37 证券出借违约金                                                           - 银行汇划用度                                                     4,942.84 指数使用费                                                    120,147.06                  统统                                      211,870.35   无。   无。   无。                       第 30页 共 55页                                                                 鹏华酒 2025 年中期申报   本申报期存在贬抑关系或其他紧要横暴关系的关联方莫得发生变化。           关联方称呼                                 与本基金的关系 鹏华 基金解决 有限公司(“鹏华 基金公             基金解决东说念主、基金销售机构 司”) 中国斥地银行股份有限公司(“中国斥地               基金托管东说念主、基金代销机构 银行”) 国信证券股份有限公司(“国信证券”)               基金解决东说念主的鼓舞、基金代销机构 注：下述关联交易均在平方业务范围内按一般生意条件缔结。                                                                 金额单元：东说念主民币元                         本期                                                      上年度可比期间                        月 30 日   关联方称呼                                占当期股票                                                               占当期股票                   成交金额         成交总额的          成交金额                                                             成交总额的比例（%）                                比例（%） 国信证券          150,545,337.62       36.47   110,600,238.00                 15.49 注：无。 注：无。 注：无。                                                                 金额单元：东说念主民币元                                         本期  关联方称呼                   当期           占当期佣金总量         期末应付佣金余           占期末应付佣金                   佣金            的比例（%）            额              总额的比例（%） 国信证券              27,982.09           36.47          7,170.70           19.00                                      上年度可比期间  关联方称呼                                第 31页 共 55页                                                                 鹏华酒 2025 年中期申报                  当期           占当期佣金总量        期末应付佣金余             占期末应付佣金                  佣金            的比例（%）           额                总额的比例（%） 国信证券             101,896.79          16.43          99,798.96            24.81 注：1.上述佣金按条约约定的佣金率算计，以扣除证管费、经手费等用度后的净额列示。佣金率 由条约签订方参考阛阓价钱笃定。佣金条约的就业范围合适《公开召募证券投资基金证券交易费 用解决规矩》关系要求。 理的被迫股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得进步阛阓平均股票交易佣金费率，且不得通 过交易佣金支付研究就业、流动性就业等其他用度；其他类型基金不错通过交易佣金支付研究服 务用度，但股票交易佣金费率原则上不得进步阛阓平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交 易佣金支付研究就业除外的其他用度。                                                                    单元：东说念主民币元                                     本期                      上年度可比期间         技俩                2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6     2024 年 1 月 1 日至 2024 年                                    月 30 日                      6 月 30 日 当期发生的基金应支付的解决费                        13,380,938.76                16,946,728.11 其中：应支付销售机构的客户关心 费 应支付基金解决东说念主的净解决费                          8,107,429.00                10,309,699.39 注：1、支付基金解决东说念主鹏华基金公司的解决东说念主薪金年费率为 1.00%，逐日计提，按月支付。日管 理费=前一日基金资产净值×1.00%÷当年天数。 有量索要一定比例的客户关心费，用以向基金销售机构支付客户就业及销售行径中产生的关系费 用，客户关心费从基金解决费中列支。                                                                    单元：东说念主民币元                                    本期                      上年度可比期间         技俩               2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6     2024 年 1 月 1 日至 2024 年                                   月 30 日                      6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费                       2,676,187.79                  3,389,345.68 注：支付基金托管东说念主中国斥地银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。                               第 32页 共 55页                                                                      鹏华酒 2025 年中期申报                                                                         单元：东说念主民币元                                                     本期 获取销售就业费的各关联                           2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 方称呼                                   当期发生的基金应支付的销售就业费                               鹏华酒 A                鹏华酒 C                       统统 鹏华基金公司                                    -              4,422.60               4,422.60 统统                                        -              4,422.60               4,422.60                                                   上年度可比期间 获取销售就业费的各关联                           2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日           方称呼                         当期发生的基金应支付的销售就业费                               鹏华酒 A                鹏华酒 C                       统统 鹏华基金公司                                    -              6,120.61               6,120.61 统统                                        -              6,120.61               6,120.61 注：鹏华酒 A 基金份额不支付销售就业费;支付基金销售机构的鹏华酒 C 基金份额的销售就业费年 费率为 0.1%，逐日计提，按月支付，日销售就业费=前一日分类基金资产净值×0.1%÷当年天数。 注：无。         情况 注：无。         的情况                                                                          单元：东说念主民币元                                        本期     关联方                              加权平均                      期末证券出            期末应收             交易金额        费率区间（%）                    利息收入      称呼                              费率（%）                     借业务余额            利息余额 -                   -    -                    -            -               -           -                                   上年度可比期间     关联方                              加权平均           利息         期末证券出            期末应收             交易金额        费率区间（%）      称呼                              费率（%）          收入         借业务余额            利息余额 国信证券        42,456.00        3.10         3.10       50.66          1,781.00        0.80                                     第 33页 共 55页                                                        鹏华酒 2025 年中期申报 注：无。 注：本基金本申报期末及上年度末除基金解决东说念主除外的其他关联方莫得投资及持有本基金份额。                                                            单元：东说念主民币元                        本期                                                 上年度可比期间  关联方称呼                                     2024年1月1日至2024年6月30日                         日              期末余额          当期利息收入          期末余额            当期利息收入 中国斥地银行    161,100,207.25     272,135.06   177,940,003.19     340,748.61 注：本基金在本申报期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。   无。 注：无。 注：无。 注：无。   无。   无。 注：无。                             第 34页 共 55页                                      鹏华酒 2025 年中期申报      本基金为指数型基金。本基金投资范围为具有细腻流动性的金融用具，包括标的指数成份股 过火备选成份股（含中小板、创业板股票过火他中国证监会核准上市的股票）、债券、股指期货、 权证、资产援救证券以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其它金融用具（但须合适中国证 监会的关系规矩）。本基金可依据法律律例的规矩，参与融资及转融通证券出借业务。如法律律例 或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金解决东说念主在履行稳妥要领后，不错将其纳入投资范围。 本基金在日常筹备行径中面对的与这些金融用具关系的风险主要包括信用风险、流动性风险及市 场风险。本基金的基金解决东说念主从事风险解决的主要标的是争取将以优势险贬抑在规则的范围之内， 力求兑现基金净值增长率与标的指数增长率间的高度正关系，并保持追踪瑕玷在合同约定的范围 内。 本基金的基金解决东说念主悉力于全面里面贬抑体系的斥地，建立了从董事会层面到各业务部门的风险 解决组织架构。本基金的基金解决东说念主在董事会下设风险贬抑和合规审计委员会，主要负责制定基 金解决东说念主风险贬抑计策和贬抑政策、配合突发紧要风险等事项；看护长负责对基金解决东说念主各业务 才能正当合规运作进行监督检验，组织、辅导基金解决东说念主里面监察稽核职责，并可向董事会和中 国证监会径直申报；在公司里面竖立落寞的监察稽核部，专职负责对基金解决东说念主各部门、各业务 的风险贬抑情况进行督促和检验，并应时提议整改建议。 本基金的基金解决东说念主对于金融用具的风险解决方法主如果通过定性分析和定量分析的方法去估测 各式风险产生的可能损失。从定性分析的角度起程，判断风险损失的严重进度和出现同类风险损 失的频度。而从定量分析的角度起程，根据本基金的投资标的，团结基金资产所诈欺金融用具特 征通过特定的风险量化宗旨、模子，日常的量化申报，笃定风险损失的规则和相应置信进度，及 时可靠地对各式风险进行监督、检验和评估，并通过相应决议，将风险贬抑在可承受的范围内。      信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约职守，或者基金所投资证券的刊行东说念主 出现违约、断绝支付到期本息等情况，导致基金资产损成仇收益变化的风险。 本基金的基金解决东说念主在交易前对交易敌手的资信景色进行了充分的评估。本基金的银行入款存放 在本基金的托管行中国斥地银行股份有限公司过火他具有基金托管资历的银行，与该银行入款相 关的信用风险不紧要。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限职守公司为交易敌手完成证券交收和款项 算帐，违约风险可能性很小；在银行间同行阛阓进行交易前均对交易敌手进行信用评估并对质券                        第 35页 共 55页                                                 鹏华酒 2025 年中期申报 交割状貌进行限制以贬抑相应的信用风险。 本基金的基金解决东说念主建立了信用风险解决历程，通过对投资品种信用品级评估来贬抑证券刊行东说念主 的信用风险，且通过分布化投资以分布信用风险。 于 2025 年 06 月 30 日，本基金未持有信用类债券（2024 年 12 月 31 日：未持有）。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。   流动性风险是指基金在履行与金融欠债相关的义务时碰到资金缺少的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有东说念主可随时或于约定洞开日要求赎回其持有的基金份额，另一方面 来自于投资品种所处的交易阛阓不活跃而带来的变现艰难或因投资聚会而无法在阛阓出现剧烈波 动的情况下以合理的价钱变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金解决东说念主逐日对本基金的申购赎回情况进行严实监 控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。本基金的基金解决东说念主在 基金合同中盘算了多数赎回条件，约定在十分情况下赎回苦求的处理状貌，贬抑因洞开申购赎回 模式带来的流动性风险，灵验保障基金持有东说念主利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金解决东说念主通过落寞的风险解决职能部门设定流动性 比例要求，对流动性宗旨进行络续的监测和分析，包括组合持仓聚会度宗旨、组合在短时辰内变 现才调的详细宗旨、组合中变现才调较差的投资品种比例以及流畅受限制的投资品种比例等。本 基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行间同行阛阓进行交易，因此除附注中列示的部分基 金资产流畅暂时受限制不可开脱转让的情况外，其余金融资产均能以合理价钱应时变现。此外，                           第 36页 共 55页                                         鹏华酒 2025 年中期申报 本基金可通过卖出回购金融资产状貌借入短期资金应答流动性需求，其上限一般不进步基金持有 的债券投资的公允价值。 于 2025 年 06 月 30 日，本基金所持有的全部金融欠债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息， 可赎回基金份额净值（净资产）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现 金流量。 注：无。   本基金的基金解决东说念主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作解决办法》及 《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险解决规矩》                        （自 2017 年 10 月 1 日起实施）等律例的要 求对本基金组合伙产的流动性风险进行解决，通过落寞的风险解决部门对本基金的组合持仓聚会 度宗旨、流畅受限制的投资品种比例以及组合在短时辰内变现才调的详细宗旨等流动性宗旨进行 络续的监测和分析。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行阛阓交易，部分基金资产流畅暂 时受限制不可开脱转让的情况参见附注“期末本基金持有的流畅受限证券”                                 。此外，本基金可通过 卖出回购金融资产状貌借入短期资金应答流动性需求，其上限一般不进步基金持有的债券投资的 公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值统统不得进步基金资产净值的 15%。 本基金的基金解决东说念主逐日对基金组合伙产中 7 个职责日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与 测算，确保逐日证明的净赎回苦求不得进步 7 个职责日可变现资产的可变现价值。 同期，本基金的基金解决东说念主通过合理分布逆回购交易的到期日与交易敌手的聚会度；按照穿透原 则对交易敌手的财务景色、偿付才调及杠杆水对等进行必要的尽责看望与严格的准入解决，以及 对不同的交易敌手实施交易额度解决并进行动态调理等措施严格解决本基金从事逆回购交易的流 动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金解决东说念主建立了逆回购交易质押品解决轨制：根据 质押品的禀赋笃定质押率水平；络续监测质押品的风险景色与价值变动以确保质押品按公允价值 算计足额；并在与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购交易 时，可经受质押品的禀赋要求与基金合同约定的投资范围保持一致。   阛阓风险是指基金所持金融用具的公允价值或未来现款流量因所处阛阓种种价钱成分的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。                      第 37页 共 55页                                                                        鹏华酒 2025 年中期申报    利率风险是指金融用具的公允价值或未来现款流量受阛阓利率变动而发生波动的风险。利率 敏锐性金融用具均面对由于阛阓利率上升而导致公允价值下跌的风险，其中浮动利率类金融用具 还面对每个付息期间末端根据阛阓利率再行订价时对于未来现款流影响的风险。 本基金持有的利率敏锐性资产为银行入款、结算备付金，其余大部分金融资产和金融欠债不计息， 因此本基金的收入及筹备行径的现款流量在很猛进度上落寞于阛阓利率变化。本基金的基金解决 东说念主如期对本基金面对的利率敏锐性缺口进行监控。                                                                             单元：东说念主民币元      本期末       资产 货币资金               161,100,207.25           -           -               -     161,100,207.25 结算备付金                  564,144.34           -           -               -         564,144.34 存出保证金                   75,754.93           -           -               -         75,754.93 交易性金融资产                         -           -           -2,348,838,944.77   2,348,838,944.77 应收申购款                           -           -           -    5,973,690.03       5,973,690.03     资产统统           161,740,106.52           -           -2,354,812,634.80   2,516,552,741.32       欠债 应付赎回款                           -           -           -    8,455,596.31       8,455,596.31 应付解决东说念主薪金                         -           -           -    2,055,995.43       2,055,995.43 应付托管费                           -           -           -      411,199.09         411,199.09 应付算帐款                           -           -           -   20,989,782.74     20,989,782.74 应付销售就业费                         -           -           -       54,358.44         54,358.44 其他欠债                            -           -           -      132,274.64         132,274.64     欠债统统                        -           -           -   32,099,206.65     32,099,206.65  利率敏锐度缺口           161,740,106.52           -           -2,322,713,428.15   2,484,453,534.67      上年度末       资产 货币资金               165,483,445.13           -           -               -     165,483,445.13 结算备付金                  726,285.48           -           -               -         726,285.48 存出保证金                  111,709.16           -           -               -         111,709.16 交易性金融资产                         -           -           -2,757,415,460.95   2,757,415,460.95 应收申购款                           -           -           -    5,720,540.44       5,720,540.44     资产统统           166,321,439.77           -           -2,763,136,001.39   2,929,457,441.16       欠债 应付赎回款                           -           -           -    6,610,568.24       6,610,568.24 应付解决东说念主薪金                         -           -           -    2,535,395.15       2,535,395.15 应付托管费                           -           -           -      507,079.03         507,079.03                                      第 38页 共 55页                                                           鹏华酒 2025 年中期申报 应付算帐款                    -       -         -    2,503,585.74       2,503,585.74 应付销售就业费                  -       -         -       67,384.47         67,384.47 其他欠债                     -       -         -      310,143.50         310,143.50    欠债统统                  -       -         -   12,534,156.13     12,534,156.13  利率敏锐度缺口    166,321,439.77       -         -2,750,601,845.26   2,916,923,285.03 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约规矩的利率再行订价日或到期日孰早 者赐与分类。 注：于 2025 年 06 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资和资产援救证券公允价值占基金资产净 值的比例为 0.00%，因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无紧要影响。   外汇风险是指金融用具的公允价值或未来现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的统统资产及欠债以东说念主民币计价，因此无紧要外汇风险。 注:无。 注：无。   其他价钱风险是指基金所持金融用具的公允价值或未来现款流量因除阛阓利率和外汇汇率以 外的阛阓价钱成分变动而发生波动的风险。本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券，所 面对的其他价钱风险源泉于标的指数成份券和备选成份券证券刊行主体自己筹备情况或迥殊事项 的影响，也可能源泉于证券阛阓举座波动的影响。 本基金为被迫式指数基金，原则上继承皆备复制的方法，按照个券在标的指数中的基准权重构建 投资组合。基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份券过火权重的变动而进行相应调理。 同期，本基金还将根据法律律例中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化，对基 金投资组合进行相应调理，以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正关系和追踪瑕玷最 小化。 本基金通过投资组合的分布化裁减其他价钱风险。基金的投资组合比例为：投资于股票部分的比 例不低于基金资产的 80％，其中投资于标的指数成份股过火备选成份股的比例不低于非现款基金 资产的 80％；每个交易日日终在扣除股指期货合约需交纳的交易保证金后，现款或到期日在一年 以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5％，其中现款不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等。如果法律律例对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资                              第 39页 共 55页                                                              鹏华酒 2025 年中期申报 范围会作念相应调理。此外，本基金的基金解决东说念主逐日对本基金所持有的证券价钱实施监控，如期 诈欺多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（Value                 at   Risk）宗旨等来测试本基金面对 的潜在价钱风险，实时可靠地对风险进行追踪和贬抑。                                                              金额单元：东说念主民币元                          本期末                               上年度末      技俩                              占基金资产净值                              占基金资产净值              公允价值                                   公允价值                               比例（%）                                比例（%） 交易性金融资 产－股票投资 交易性金融资                          -                 -                  -                 - 产－基金投资 交易性金融资                          -                 -                  -                 - 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投                   -                 -                  -                 - 资 繁衍金融资产                          -                 -                  -                 - －权证投资 其他                       -                 -                  -                 - 统统        2,348,838,944.77             94.54   2,757,415,460.95             94.53 注：债券投资为可转债、可交换债券投资。      假定   除事迹相比基准外的其他阛阓变量保持不变。                                        对资产欠债表日基金资产净值的           关系风险变量的变                      影响金额（单元：东说念主民币元）                                                         上年度末 （2024 年 12 月                 动            本期末 （2025 年 6 月 30 日）      分析   相比基准高潮 5%资           产净值变动           相比基准下跌 5%资                                       -117,415,274.05             -137,678,779.05           产净值变动 注：无。      无。                               第 40页 共 55页                                                鹏华酒 2025 年中期申报   公允价值计量斥逐所属的眉目，由对公允价值计量举座而言具有进击预料的输入值所属的 最低眉目决定： 第一眉目：同样资产或欠债在活跃阛阓上未经调理的报价。 第二眉目：除第一眉目输入值外关系资产或欠债径直或障碍可不雅察的输入值。 第三眉目：关系资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                     单元：东说念主民币元                                        本期末   公允价值计量斥逐所属的眉目 第一眉目                                            2,348,838,944.77 第二眉目                                                           - 第三眉目                                                           -           统统                                    2,348,838,944.77   本基金以导致各眉目之间调节的事项发诞辰为证明各眉目之间调节的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现紧要事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开刊行等情况，本基金不会于停牌日死党易还原活跃日历间、交易不活 跃期间及限售期间将关系股票和债券的公允价值列入第一眉目；并根据估值调理中继承的不可 不雅察输入值对于公允价值的影响进度，笃定关系股票、债券和基金的公允价值应属第二眉目还 是第三眉目。   无。   不以公允价值计量的金融资产和负借主要包括应收款项和其他金融欠债，其账面价值与公 允价值收支很小。   无。                     第 41页 共 55页                                                       鹏华酒 2025 年中期申报                       §7 投资组合申报                                                       金额单元：东说念主民币元 序号               技俩               金额                占基金总资产的比例（%）      其中：股票                    2,348,838,944.77                 93.34      其中：债券                                      -                  -       资产援救证券                                    -                  -      其中：买断式回购的买入返售金融资                                                 -                  -      产 代码        行业类别        公允价值（元）                   占基金资产净值比例(%)  A   农、林、牧、渔业                             -                         -  B   采矿业                                  -                         -  C   制造业                 2,348,838,944.77                       94.54      电力、热力、燃气  D   及水坐褥和供应                              -                         -      业  E   建筑业                                  -                         -  F   批发和零卖业                               -                         -      交通运输、仓储和  G                                        -                         -      邮政业  H   住宿和餐饮业                               -                         -      信息传输、软件和  I                                        -                         -      信息时间就业业  J   金融业                                  -                         -  K   房地产业                                 -                         -      租借和商务就业  L                                        -                         -      业      科学研究和时间  M                                        -                         -      就业业  N   水利、环境和众人                             -                         -                        第 42页 共 55页                                                         鹏华酒 2025 年中期申报         设施解决业         住户就业、修理和   O                                          -                        -         其他就业业   P     阐述                                   -                        -   Q     卫生和社会职责                              -                        -         文化、体育和文娱   R                                          -                        -         业   S     详细                                   -                        -              统统               2,348,838,944.77                    94.54 注：无。 注：无。                                                         金额单元：东说念主民币元 序号      股票代码      股票称呼   数目（股）       公允价值（元）          占基金资产净值比例（%）                            第 43页 共 55页                                                      鹏华酒 2025 年中期申报 注：无。                                                      金额单元：东说念主民币元 序号      股票代码     股票称呼    本期累计买入金额             占期初基金资产净值比例(%) 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不研讨关系交易用度。                                                      金额单元：东说念主民币元 序号      股票代码     股票称呼    本期累计卖出金额             占期初基金资产净值比例(%)                           第 44页 共 55页                                          鹏华酒 2025 年中期申报 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不研讨关系交易用度。                                             单元: 东说念主民币元 买入股票成本（成交）总额                                150,044,240.96 卖出股票收入（成交）总额                                262,724,794.90 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不研讨相 关交易用度。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。      本基金投资股指期货将根据风险解决的原则，以套期保值为宗旨，主要选拔流动性好、交易 活跃的股指期货合约。本基金力求利用股指期货的杠杆作用，裁减申购赎回时现款资产对投资组 合的影响及投资组合仓位调理的交易成本，达到平定投资组合伙产净值的宗旨。                        第 45页 共 55页                                               鹏华酒 2025 年中期申报    本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。    本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。      申报编制日前一年内受到公开贬抑、处罚的情形    本基金投资的前十名证券中本期莫得刊行主体被监管部门立案看望的、或在申报编制日前一 年内受到公开贬抑、处罚的证券。    本基金投资的前十名证券莫得超出基金合同规矩的证券备选库。                                                  单元：东说念主民币元      序号               称呼                 金额 注：无。 注：无。 注：无。    由于四舍五入的原因，投资组合申报中数字分项之和与统统项之间可能存在尾差。                            第 46页 共 55页                                                                           鹏华酒 2025 年中期申报                              §8 基金份额持有东说念主信息                                                                                份额单元：份                                                             持有东说念主结构                                             机构投资者                          个东说念主投资者             持有东说念主                       户均持有的基                                                             占总 份额级别         户数                                          占总份                         金份额                                                              份额             （户）                           持有份额           额比例             持有份额                                                                                          比例                                                          （%）                                                                                          （%） 鹏华酒 A       362,883     14,574.30        4,738,917.28       0.09     5,284,025,967.95    99.91 鹏华酒 C       141,100         8,273.02     6,323,506.65       0.54     1,160,999,117.56    99.46  统统         503,983     12,810.13       11,062,423.93       0.17     6,445,025,085.51    99.83                                          鹏华酒 A    序号                 持有东说念主称呼              持有份额（份）               占上市总份额比例（%）                  独龙学校但愿工程协                      会 注：持有东说念主为场内持有东说念主。  技俩                   份额级别                 持有份额总额（份）                   占基金总份额比例（%） 基金管        鹏华酒 A                                        468,953.91                      0.0089 理东说念主所 有从业 东说念主员持        鹏华酒 C                                        133,121.04                      0.0114 有本基 金                        统统                               602,074.95                      0.0093 注：贬抑本申报期末，本基金解决东说念主从业东说念主员投资、持有本基金合适关系法律律例、中国证监会 规矩及关系解决轨制的规矩。                                        第 47页 共 55页                                                      鹏华酒 2025 年中期申报       技俩                    份额级别             持有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高等解决东说念主员、 鹏华酒 A                                                  0~10 基金投资和研究部门 负责东说念垄断有本洞开式  鹏华酒 C                                                     - 基金                              统统                                   0~10 本基金基金司理持有           鹏华酒 A                                            - 本洞开式基金              鹏华酒 C                                            -                              统统                                      - 注：1、贬抑本申报期末，本公司高等解决东说念主员、基金投资和研究部门负责东说念主投资、持有本基金符 合关系法律律例、中国证监会规矩及关系解决轨制的规矩。                        §9 洞开式基金份额变动                                                             单元：份       技俩                     鹏华酒 A                  鹏华酒 C 基金合同收效日 （2015 年 4 月 29 日）                 665,706,581.36                     - 基金份额总额 本申报期期初基金份 额总额 本申报期基金总申购 份额 减：本申报期基金总 赎回份额 本申报期基金拆分变                                                -                     - 动份额 本申报期期末基金份 额总额                             §10 紧要事件揭示    本基金本申报期内无基金份额持有东说念主大会决议。    基金解决东说念主的紧要东说念主事变动：    无。                                第 48页 共 55页                                                        鹏华酒 2025 年中期申报   基金托管东说念主的专诚基金托管部门的紧要东说念主事变动：   中国斥地银行股份有限公司（以下简称“中国斥地银行”）研究决定，聘请陈颖钰为中国 斥地银行资产托管业务部总司理。   陈颖钰女士曾先后在中国斥地银行财务司帐、重组改制、资产欠债、同行业务、金融科技 等范围职责，并在中国斥地银行总行同行业务中心、财务司帐部、资产托管业务部以及山东省 分行、建信金融科技有限职守公司等机构担任疏通职务，具有丰富的财会、科技和资金资产管 理训戒。   本申报期无触及对公司运营解决及基金运作产生紧要影响的，与本基金解决东说念主、基金财产、 基金托管业务关系的诉官司项。   无。   本申报期内未改聘为本基金审计的司帐师事务所。 注：无。 注：本申报期内，基金托管东说念主过火高等解决东说念主员未受监管部门查抄或处罚。                                                        金额单元：东说念主民币元                       股票交易                 应支付该券商的佣金        交易单                  占当期股票成                     占当期佣金 券商称呼                                                               备注        元数目    成交金额          交总额的比例         佣金          总量的比例                               (%)                        (%) 国信证券    2                          36.47   27,982.09       36.47   - 财通证券    1                          20.57   15,784.60       20.57   - 中信建投         56,584,172.8 证券                      5 招商证券    2    35,700,753.1           8.65    6,636.36        8.65   -                             第 49页 共 55页                                                     鹏华酒 2025 年中期申报 中金公司   2                          5.93   4,548.09        5.93   - 兴业证券   1                          4.69   3,595.63        4.69   - 东方钞票       15,873,054.0 证券                    0 国投证券   2                          2.64   2,026.07        2.64   - 东方证券   1   7,554,040.00           1.83   1,404.38        1.83   - 中金钞票   2   6,892,914.00           1.67   1,281.35        1.67   - 长城证券   1              -              -          -           -   - 长江证券   2              -              -          -           -   - 东海证券   1              -              -          -           -   - 清廉证券   2              -              -          -           -   - 高盛中国   1              -              -          -           -   - 光大证券   2              -              -          -           -   - 广发证券   2              -              -          -           -   - 国海证券   1              -              -          -           -   - 国金证券   1              -              -          -           -   - 国联民生 证券 国泰君安 证券 海通证券   3              -              -          -           -   - 华创证券   1              -              -          -           -   - 华福证券   1              -              -          -           -   - 华泰证券   1              -              -          -           -   - 华西证券   1              -              -          -           -   - 吉祥证券   2              -              -          -           -   - 瑞信清廉   1              -              -          -           -   - 瑞银证券   1              -              -          -           -   - 上海证券   1              -              -          -           -   - 申万宏源 证券 天风证券   1              -              -          -           -   - 西部证券   1              -              -          -           -   - 星河证券   2              -              -          -           -   - 中航证券   2              -              -          -           -   - 中泰证券   2              -              -          -           -   - 中信证券   2              -              -          -           -   - 注：交易单元选拔的范例和要领：                            （以下简称《规矩》），基金解决东说念主制                           第 50页 共 55页                                                     鹏华酒 2025 年中期申报 定了相应的解决轨制表率交易单元选拔的范例和要领。基金解决东说念主负责选拔代理本基金证券买卖 的证券公司，选拔范例包括：财务景色细腻，筹备步履表率；有完备的合规解决历程和轨制，风 险贬抑才调较强；研究、交易等就业才调较强，交易设施不详为投资组合提供灵验的交易执行； 中国证监会或有权机关规矩的其他条件等。   （1）基金解决东说念主根据上述范例评估并笃定选用的证券公司；   （2）基金解决东说念主与提供证券交易就业的证券公司签订条约，并办理开立交易账户等事宜；   （3）基金解决东说念主如期对质券公司进行评价，依据评价斥逐选拔交易单元。 费率原则上不得进步阛阓平均股票交易佣金费率；其他类型基金股票交易佣金费率原则上不得超 过阛阓平均股票交易佣金费率的两倍。 股份转让系统、中国结算、各签约存管银行及基金解决公司等关系单元的协同援救，拟定于 2025 年 9 月 12 日的日终算帐后，于上述单元实施法东说念主切换、客户及业务迁徙吞并，将原海通证券的客 户及业务迁徙吞并入国泰海通。截止本申报期末，原租用海通证券、国泰君安的交易单元未完成 迁徙吞并，故本表列示的海通证券、国泰君安数据包含本基金在本申报期内通过原交易单元交易 的情况。                                                    金额单元：东说念主民币元          债券交易                  债券回购交易                 权证交易                   占当期债                                        占当期权 券商名                                      占当期债券                     券                                           证  称     成交金额                成交金额          回购成交总     成交金额                   成交总额                                        成交总额                                          额的比例(%)                   的比例(%)                                      的比例(%) 国信证               -        -           -           -          -        -  券 财通证               -        -           -           -          -        -  券 中信建               -        -           -           -          -        - 投证券 招商证               -        -           -           -          -        -  券 中金公               -        -           -           -          -        -  司 兴业证           -        -           -           -          -        -                            第 51页 共 55页                                 鹏华酒 2025 年中期申报 券 东方财       -   -           -     -       -        - 富证券 国投证       -   -           -     -       -        -  券 东方证       -   -           -     -       -        -  券 中金财       -   -           -     -       -        -  富 长城证       -   -           -     -       -        -  券 长江证       -   -           -     -       -        -  券 东海证       -   -           -     -       -        -  券 清廉证       -   -           -     -       -        -  券 高盛中       -   -           -     -       -        -  国 光大证       -   -           -     -       -        -  券 广发证       -   -           -     -       -        -  券 国海证       -   -           -     -       -        -  券 国金证       -   -           -     -       -        -  券 国联民       -   -           -     -       -        - 生证券 国泰君       -   -           -     -       -        - 安证券 海通证       -   -           -     -       -        -  券 华创证       -   -           -     -       -        -  券 华福证       -   -           -     -       -        -  券 华泰证       -   -           -     -       -        -  券 华西证       -   -           -     -       -        -  券 吉祥证       -   -           -     -       -        -  券 瑞信方   -   -           -     -       -        -               第 52页 共 55页                                                  鹏华酒 2025 年中期申报  正 瑞银证              -          -           -        -       -          -  券 上海证              -          -           -        -       -          -  券 申万宏              -          -           -        -       -          - 源证券 天风证              -          -           -        -       -          -  券 西部证              -          -           -        -       -          -  券 星河证              -          -           -        -       -          -  券 中航证              -          -           -        -       -          -  券 中泰证              -          -           -        -       -          -  券 中信证              -          -           -        -       -          -  券 序号               公告事项                   法定走漏状貌     法定走漏日历       鹏华基金解决有限公司对于旗下基金            《上海证券报》、基金管       示性公告                        监会基金电子走漏网站       鹏华基金解决有限公司对于旗下基金            《上海证券报》、基金管       示性公告                        监会基金电子走漏网站                                   《上海证券报》、基金管       鹏华中证酒指数型证券投资基金       (LOF)2024 年第 4 季度申报                                   监会基金电子走漏网站       鹏华基金解决有限公司对于旗下基金            《上海证券报》、基金管       示性公告                        监会基金电子走漏网站                                   《上海证券报》、基金管       鹏华中证酒指数型证券投资基金       （LOF）更新的招募说明书                                   监会基金电子走漏网站       鹏华中证酒指数型证券投资基金              《上海证券报》、基金管           （A 类基金份额）基金居品资          理东说念主网站及/或中国证     2025 年 03 月 05 日       料摘要（更新）                     监会基金电子走漏网站       鹏华中证酒指数型证券投资基金              《上海证券报》、基金管           （C 类基金份额）基金居品资          理东说念主网站及/或中国证     2025 年 03 月 05 日       料摘要（更新）                     监会基金电子走漏网站                             第 53页 共 55页                                                 鹏华酒 2025 年中期申报           指数基金指数使用费调理为基金解决        理东说念主网站及/或中国证           东说念主承担并改良基金合同的公告           监会基金电子走漏网站                                   《上海证券报》、基金管           鹏华中证酒指数型证券投资基金           （LOF）基金合同                                   监会基金电子走漏网站           鹏华中证酒指数型证券投资基金          《上海证券报》、基金管               （C 类基金份额）基金居品资      理东说念主网站及/或中国证    2025 年 03 月 20 日           料摘要（更新）                 监会基金电子走漏网站           鹏华中证酒指数型证券投资基金          《上海证券报》、基金管               （A 类基金份额）基金居品资      理东说念主网站及/或中国证    2025 年 03 月 20 日           料摘要（更新）                 监会基金电子走漏网站           鹏华中证酒指数型证券投资基金          《上海证券报》、基金管           第 1 号）                  监会基金电子走漏网站                                   《上海证券报》、基金管           鹏华中证酒指数型证券投资基金           （LOF）托管条约                                   监会基金电子走漏网站                                   《上海证券报》、基金管           鹏华中证酒指数型证券投资基金           (LOF)2024 年年度申报                                   监会基金电子走漏网站           鹏华基金解决有限公司对于旗下基金        《上海证券报》、基金管           示性公告                    监会基金电子走漏网站                                   《上海证券报》、基金管           鹏华中证酒指数型证券投资基金           (LOF)2025 年第 1 季度申报                                   监会基金电子走漏网站           鹏华基金解决有限公司对于旗下部分                                   《上海证券报》、基金管           基金参与招商证券股份有限公司申购           （含如期定额投资）费率优惠行径的                                   监会基金电子走漏网站           公告 注：无。                  §11 影响投资者决议的其他进击信息 注：无。      无。                             第 54页 共 55页                                             鹏华酒 2025 年中期申报    （一）《鹏华中证酒指数型证券投资基金(LOF)基金合同》; （二）《鹏华中证酒指数型证券投资基金(LOF)托管条约》; （三）《鹏华中证酒指数型证券投资基金(LOF)2025 年中期申报》（原文）。    深圳市福田区福华三路 168 号深圳外洋商会中心第 43 层鹏华基金解决有限公司。    投资者可在基金解决东说念主营业时辰内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金解决 东说念主网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。    投资者对本申报书如有疑问，可研究本基金解决东说念主鹏华基金解决有限公司，本公司已通达客 户就业系统，研究电话：4006788999。                                           鹏华基金解决有限公司                             第 55页 共 55页

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    鹏华中证国防指数型证券投资基金(LOF)基金科罚东说念主：鹏华基金科罚有限公司基金托管东说念主：中国建设银行股份有限公司送出日历：2025年8月28日鹏华中证国防指数(LOF)2025年中期请问基金科罚东说念主的董事会、董事保证本请问所载贵寓不存在舛错记录、误导性述说或紧要遗漏，并对其内容的确凿性、准确性和完好性承担个别及连带的法律拖累。本中期请问也曾三分之二以上孤独董事署名答应，并由董事长签发。...